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Canada
FNB Global X Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré

BKCL

Rendement de distribution annualisé

Au 4 octobre 2024

15.11%

En un coup d'œil Faits concernant le produit Rendement et distributions Titres détenus Documents

Raisons à considérer BKCL

Potentiel de croissance accru :

BKCL permet de libérer le potentiel de croissance des six grandes banques canadiennes, au moyen d’un faible effet de levier de 125 %, afin d’améliorer le potentiel de croissance et le rendement.

Potentiel de revenu élevé :

BCKL offre une exposition à une stratégie d’options d’achat couvertes, qui vise à accroître le potentiel de revenu du portefeuille tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Distributions mensuelles :

BKCL est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance du capital à long terme.

Objectif de placement

BKCL cherche à procurer, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d’un indice à pondération égale d’actions d’un ensemble diversifié de banques canadiennes (à l’heure actuelle, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks); et b) des distributions mensuelles élevées de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat. Afin de générer un revenu, BKCL sera exposé à un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes. BKCL aura également recours au levier financier (sans dépasser les limites au recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement ») au moyen d’emprunts de fonds et s’efforcera généralement de maintenir un ratio de levier financier d’environ 125 %.

Valeur liquidative

$19.46

$0.1168

0.60%

Volume

27,434

Prix

$19.43

$-0.02

-0.08%

Dernière clôture

$19.45

Rendement de distribution annualisé

15.11%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 7 octobre 2024
Actions
Secteur
Canadien
Croissance améliorée
Expositions Essentielles

Évaluation des risques:

Moyenne à élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

BKCL

CUSIP

37962V109

Date de création

5 juillet 2023

Actif net

$107,453,743 Au 4 octobre 2024

Volume consolidé de la veille

54,472

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

59,313

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.65% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

2.59% Au 31 Décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.27% Au 31 Décembre 2023

Devise

CAD

Couverture de change

N/A

LEI

5493000KC63RT1RW2X37

Métriques de distribution

Au 7 octobre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.24500

Rendement de distribution annualisé

15.11%

Rendement courant sur 12 mois

15.11%

Date d'enregistrement

27 septembre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 7 octobre 2024

Valeur liquidative par titre

$19.46

Closing Price

$19.45

Remise premium

$-0.01

Pourcentage de remise sur la prime

-0.06%

Actions en circulation

5,522,663

Portfolio Investment Metrics

Au 7 octobre 2024

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

15.11

Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois

47.20

Écart-type

0.67

Rendement annualisé (%)

dates

 1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré 5.13 15.95 8.59 14.85 25.31 - - - 16.51

*Rendement du fonds depuis sa création le 5 juillet 2023, au 30 septembre 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale et à rendement amélioré - - - - - - - -

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
27 septembre 2024 27 septembre 2024 7 octobre 2024 0.24500 Mensuel
30 août 2024 30 août 2024 9 septembre 2024 0.24500 Mensuel
31 juillet 2024 31 juillet 2024 8 août 2024 0.24500 Mensuel
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.24500 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.24500 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.24500 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.24500 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.24500 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.24500 Mensuel

Principales positions

Au 3 octobre 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X EQUAL WEIGHT CANADIAN BANK COVERED CALL E TF

125.51%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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