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FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois

CBIL

Rendement de distribution annualisé

Au 11 juillet 2024

4.68%

Raisons à considérer CBIL

Stabilité et sécurité

En investissant dans des bons du Trésor à court terme du gouvernement du Canada, garantis de pleine foi par le gouvernement canadien, CBIL offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars canadiens, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d’autres options de titres à revenu fixe.

Source de revenu constant

Une solution de rechange en espèces intéressante, dont les distributions mensuelles devraient être supérieures à celles d’autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables.

Efficacité du FNB

Contrairement à d’autres instruments d’épargne, comme les CPG ou les comptes d’épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d’une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, CBIL peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse.

Objectif de placement

CBIL vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor du gouvernement du Canada dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.

Valeur liquidative

$50.02

$0.0062

0.01%

Volume

38,804

Prix

$50.04

$0.02

0.04%

Dernière clôture

$50.02

Rendement de distribution annualisé

4.68%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 13 juillet 2024
Titres à revenu fixe
Canadien
Trésorerie et liquidité

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

CBIL

CUSIP

37964G100

Date de création

12 avril 2023

Actif net

$864,475,044 Au 12 juillet 2024

Volume consolidé de la veille

140,586

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

263,356

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

All Registered and Non-Registered Investment Accounts

Frais de gestion

0.10% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.11% Au 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.00% Au 31 décembre 2023

Devise

CAD

Couverture de change

N/A

LEI

5493000BCXFK08Z6YU56

Métriques de distribution

Au 14 juillet 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.19500

Rendement de distribution annualisé

4.68%

Rendement courant sur 12 mois

5.31%

Date d'enregistrement

28 juin 2024

Prix et valeur liquidative

Au 14 juillet 2024

Valeur liquidative par titre

$50.02

Closing Price

$50.04

Remise premium

$0.02

Pourcentage de remise sur la prime

0.04%

Actions en circulation

17,282,170

Portfolio Investment Metrics

Au 14 juillet 2024

Durée moyenne pondérée

0.12

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

4.67

Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance

0.12

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois 0.36 1.21 2.43 2.43 4.95 - - - 4.78

*Rendement du fonds depuis sa création le 12 avril 2023, au 30 juin 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Bons du Trésor 0 à 3 mois - - - - - - - -

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.19500 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.20500 Mensuel
30 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.20000 Mensuel
28 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.19500 Mensuel
29 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.21000 Mensuel
31 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.21500 Mensuel

Meilleures cotes de crédit

Au 12 juillet 2024

Catégorie

Pondération

A-1+

100.00%

Les titres sont susceptibles de changer.

Meilleure exposition géographique

Au 12 juillet 2024

Catégorie

Pondération

Canada

100.00%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 12 juillet 2024

Nom de titre

Pondération

CANADIAN TREASURY BILL 29-08-2024

18.69%

CANADIAN TREASURY BILL 01-08-2024

18.32%

CANADIAN TREASURY BILL 12-09-2024

15.43%

CANADIAN TREASURY BILL 26-09-2024

14.38%

CANADIAN TREASURY BILL 15-08-2024

13.71%

CANADIAN TREASURY BILL 18-07-2024

13.51%

CANADIAN TREASURY BILL 10-10-2024

5.94%

CASH

0.02%

Holdings are subject to change.

Réglementaire et juridique

Rapports financiers

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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