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FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation

CNCC

Rendement de distribution annualisé

Au 21 juin 2024

10.24%

Raisons à considérer CNCC

Exposition au Canada

Exposition directe à certaines des actions les plus importantes et les plus liquides inscrites à la cote d’une bourse au Canada, en utilisant une stratégie d’options d’achat couvertes qui permet de générer un revenu supplémentaire dans le portefeuille.

Potentiel de revenu élevé

CNCC vise à générer un revenu supplémentaire au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité*. * La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.

Objectif de placement

CNCC cherche à procurer : a) une exposition au rendement du segment des émetteurs à grande capitalisation du marché d’actions canadiennes; et b) des distributions mensuelles de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer un revenu, CNCC appliquera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Valeur liquidative

$11.71

$0.0033

0.03%

Volume

5,680

Prix

$11.71

$0.01

0.09%

Dernière clôture

$11.70

Rendement de distribution annualisé

10.24%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 21 juin 2024
Actions
Marché large
Canadien
Expositions Essentielles
Revenu amélioré

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

CNCC

CUSIP

37964D107

Date de création

16 mars 2011

Actif net

$72,047,113 Au 21 juin 2024

Volume consolidé de la veille

140,856

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

33,832

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.39% Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.64% Au 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.35% Au 31 décembre 2023

Devise

CAD

Couverture de change

N/A

LEI

5493001OTSODXEP1M647

Métriques de distribution

Au 23 juin 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.10000

Rendement de distribution annualisé

10.24%

Rendement courant sur 12 mois

9.94%

Date d'enregistrement

31 mai 2024

Prix et valeur liquidative

Au 23 juin 2024

Valeur liquidative par titre

$11.71

Closing Price

$11.71

Pourcentage de remise sur la prime

-0.04%

Actions en circulation

6,150,378

Portfolio Investment Metrics

Au 23 juin 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

46.95

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

0.09

Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois

100.00

Écart-type

9.76

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation 1.96 3.09 8.42 5.41 12.46 6.15 6.60 5.10 3.93

*Rendement du fonds depuis sa création le 16 mars 2011, au 31 mai 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes à grande capitalisation 22.43 6.35 -6.29 9.81 -5.38 31.18 -4.65 7.43

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.10000 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.10000 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.10000 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.10000 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.10000 Mensuel

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Fonds négociés en bourse

99.05%

Espèces et quasi-espèces

0.95%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 20 juin 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X S&P/TSX 60 INDEX ETF

99.93%

CASH

0.12%

Market value of options

-0.06%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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