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FNB Global X dollar américain

DLR

Rendement de distribution annualisé

Au 17 June 2024

2.58%

Raisons à considérer DLR

L’unique FNB en dollars américains au Canada

DLR offre aux investisseurs une occasion unique de saisir le rendement positif du dollar américain par rapport au dollar canadien.

Taux de change institutionnel

DLR offre l’occasion de transférer des parts de DLR à DLR.U et, par conséquent, d’effectuer des opérations en dollars américains, ce qui permet une conversion potentiellement rentable du dollar américain au dollar canadien.

Faible coût

DLR offre à faible coût l’occasion d’investir dans des devises, sans frais supplémentaires ni exigences de marge associés à la négociation directe de devises.

Objectif de placement

DLR cherche à rendre compte de la valeur de référence du dollar américain exprimée en dollars canadiens (dans le cas des parts $ CA) ou en dollars américains (dans le cas des parts $ US), déduction faite des frais, en investissant surtout dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui sont libellés en dollars américains.

Valeur liquidative

$14.01

$-0.0087

-0.06%

Volume

703,629

Prix

$14.01

$0.00

0.00%

Dernière clôture

$14.01

Rendement de distribution annualisé

2.58%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 June 2024

Évaluation des risques:

Faible à moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

DLR

CUSIP

379948102

Date de création

6 April 2011

Actif net

$96,876,124 Au 17 June 2024

Volume consolidé de la veille

2,513,867

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

1,460,048

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Bloomberg Index Ticker

USDCAD

Frais de gestion

0,45 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.60% Au 31 December 2023

Trading Expense Ratio

0.01% Au 31 December 2023

Devise

CAD

LEI

54930053AMV2UOW8OZ88

Métriques de distribution

Au 28 March 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.06592

Rendement de distribution annualisé

2.58%

Rendement courant sur 12 mois

4.55%

Date d'enregistrement

28 March 2024

Prix et valeur liquidative

Au 17 June 2024

Valeur liquidative par titre

$14.01

Closing Price

$14.01

Pourcentage de remise sur la prime

-0.02%

Actions en circulation

9,487,886

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X dollar américain -0.61 1.54 2.58 4.67 4.72 6.48 1.58 3.12 3.18

*Rendement du fonds depuis sa création le 6 April 2011, au 31 May 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X dollar américain -3.06 -6.36 9.76 -3.65 -2.12 -0.97 8.39 1.73

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 March 2024 28 March 2024 5 April 2024 0.06592 Trimestriel

Principales positions

Au 31 May 2024

Nom de titre

Pondération

Espèces, équivalents d’espèces, autres actifs moins les passifs

100.00%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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