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FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions canadiennes du secteur pétrolier et gazier à rendement amélioré

ENCL

Raisons à considérer ENCL

Potentiel de croissance accru

ENCL permet de libérer le potentiel de croissance des sociétés pétrolières et gazières canadiennes, au moyen d’un faible effet de levier de 125 %, afin d’améliorer le potentiel de croissance et le rendement.

Potentiel de revenu élevé

ENCL offre une exposition à une stratégie d’options d’achat couvertes, qui vise à accroître le potentiel de revenu du portefeuille tout en réduisant la volatilité du portefeuille.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance du capital à long terme.

Objectif de placement

ENCL cherche à procurer, autant qu’il est possible de le faire et déduction faite des frais, a) une exposition au rendement d’un indice de sociétés canadiennes ayant des activités dans le secteur du pétrole brut et du gaz naturel (à l’heure actuelle, l’indice Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas) et b) des distributions mensuelles élevées de revenu de dividendes et de primes d’options d’achat. Afin de générer des primes, ENCL sera exposé à un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes. ENCL aura également recours au levier financier (sans dépasser les limites au recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement ») au moyen d’emprunts de fonds et s’efforcera généralement de maintenir un ratio de levier financier d’environ 125 %.

Valeur liquidative

$19.45

$0.1892

0.98%

Volume

73,004

Prix

$19.55

$0.20

1.03%

Dernière clôture

$19.35

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 June 2024

Évaluation des risques:

Élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

ENCL

CUSIP

37963B102

Date de création

10 October 2023

Actif net

$96,005,568 Au 17 June 2024

Volume consolidé de la veille

100,144

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

79,533

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,85 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

2.42% Au 31 December 2023

Trading Expense Ratio

0.40% Au 31 December 2023

Devise

CAD

Couverture de change

No

LEI

894500DOPSSIR6EMBW39

Métriques de distribution

Au 31 May 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.29000

Date d'enregistrement

31 May 2024

Prix et valeur liquidative

Au 18 June 2024

Valeur liquidative par titre

$19.45

Closing Price

$19.55

Remise premium

$0.10

Pourcentage de remise sur la prime

0.51%

Actions en circulation

4,984,239

Portfolio Investment Metrics

Au 31 May 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

23.30

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

2.48

Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois

80.93

Écart-type

16.85

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 May 2024 31 May 2024 7 June 2024 0.29000 Mensuel
29 April 2024 30 April 2024 7 May 2024 0.29000 Mensuel
27 March 2024 28 March 2024 5 April 2024 0.29000 Mensuel
28 February 2024 29 February 2024 7 March 2024 0.29000 Mensuel
30 January 2024 31 January 2024 7 February 2024 0.29000 Mensuel

Principales positions

Au 18 June 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X CANADIAN OIL AND GAS EQUITY COVERED CALL ETF

125.75%

CASH

0.07%

Holdings are subject to change.

Réglementaire et juridique

Rapports financiers

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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