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FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or

GLCC

Rendement de distribution annualisé

Au 4 novembre 2024

9.12%

Raisons à considérer GLCC

Potentiel de croissance

Exposition directe au rendement de certains des producteurs d’or les plus importants et les plus liquides inscrits à la cote d’une bourse en Amérique du Nord.

Potentiel de revenu élevé

Vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité*. *La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.

Objectif de placement

GLCC cherche à procurer, dans la mesure possible et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d’un indice d’actions d’un ensemble diversifié de producteurs d’or nord-américains cotés en bourse (à l’heure actuelle, l’indice Solactive North American Listed Gold Producers); et b) des distributions mensuelles de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat. Pour réduire le risque de perte et générer un revenu, GLCC appliquera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes.

Valeur liquidative

$28.94

$-0.2049

-0.70%

Volume

10,683

Prix

$28.92

$-0.01

-0.03%

Dernière clôture

$28.93

Rendement de distribution annualisé

9.12%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 5 novembre 2024
Actions
Secteur
International
Revenu amélioré

Évaluation des risques:

Élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

GLCC

CUSIP

37964M107

Date de création

11 avril 2011

Actif net

$246,981,827 Au 4 novembre 2024

Volume consolidé de la veille

87,685

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

104,215

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.65% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.78% Au 30 juin 2024

Trading Expense Ratio

0.40% Au 30 juin 2024

Devise

CAD

Couverture de change

Non

LEI

549300GCJXPE1LS4LC17

Métriques de distribution

Au 5 novembre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.22000

Rendement de distribution annualisé

9.12%

Rendement courant sur 12 mois

8.96%

Date d'enregistrement

31 octobre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 5 novembre 2024

Valeur liquidative par titre

$28.94

Closing Price

$28.95

Remise premium

$0.01

Pourcentage de remise sur la prime

0.03%

Actions en circulation

8,533,888

Portfolio Investment Metrics

Au 5 novembre 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

16.86

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

6.04

Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois

93.99

Écart-type

27.92

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or 4.91 6.90 26.70 35.93 43.36 13.34 9.24 11.80 0.53

*Rendement du fonds depuis sa création le 11 avril 2011, au 31 octobre 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Options d’achat couvertes d’actions de producteurs d’or 41.97 7.37 -0.14 38.40 15.05 -9.32 -1.95 6.35

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 octobre 2024 31 octobre 2024 7 novembre 2024 0.22000 Mensuel
27 septembre 2024 27 septembre 2024 7 octobre 2024 0.22000 Mensuel
30 août 2024 30 août 2024 9 septembre 2024 0.22000 Mensuel
31 juillet 2024 31 juillet 2024 8 août 2024 0.22000 Mensuel
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.22000 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.22000 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.22000 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.22000 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.22000 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.22000 Mensuel

Meilleure exposition géographique

Au 30 septembre 2024

Catégorie

Pondération

Canada

57.83%

Afrique du Sud

24.81%

États-Unis

12.15%

Royaume-Uni

5.33%

Autres

-0.12%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 1 novembre 2024

Nom de titre

Pondération

Gold Fields Ltd - CAAE

11.11%

Kinross Gold Corp

10.79%

Agnico Eagle Mines Ltd

10.16%

Barrick Gold Corp

9.10%

Anglogold Ashanti Plc

8.73%

Newmont Corp

8.18%

Alamos Gold Inc classe A

7.61%

Pan American Silver Corp

7.51%

Harmony Gold Mining Co Ltd - CAAE

6.02%

Endeavour Mining PLC

4.90%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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