Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 25 juillet 2024
3.17%
HAD est géré activement dans le but de réduire les risques tout en augmentant la possibilité de tirer profit de l’exposition aux titres canadiens à revenu fixe.
HAD vise à éviter les pertes en capital importantes en offrant la possibilité de modifier la duration et la composition des créances, en prévision des fluctuations du taux d’intérêt ou en réponse à celles-ci.
Conçu pour procurer un revenu mensuel constant aux investisseurs.
Valeur liquidative
$8.93
$0.0307
0.35%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
500
Prix
$8.87
$0.01
0.11%
Dernière clôture
$8.86
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.17%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible
Symbole
HAD
CUSIP
37892W102
Date de création
10 octobre 2012
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$39,415,339 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
1,905
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
9,711
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Fiera Capital Corporation
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.30% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.49% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300CTUHFB15E8FJ98
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.02350
Rendement de distribution annualisé
3.17%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.33%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$8.93
Closing Price
$8.94
Remise premium
$0.01
Pourcentage de remise sur la prime
0.12%
Actions en circulation
4,429,519
Au 27 juillet 2024
Durée moyenne pondérée
7.44
Coupon moyenne pondérée
3.63
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
4.41
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations canadiennes | 1.21 | 0.60 | -0.85 | -0.85 | 3.08 | -2.26 | -0.56 | 1.57 | 1.61 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 10 octobre 2012, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations canadiennes | 0.36 | 3.61 | 2.48 | 6.17 | 9.90 | -4.45 | -12.80 | 6.92 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.02350 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.02350 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.02350 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.02250 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.02250 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.02250 | Mensuel |
Au 28 juin 2024
Catégorie
Pondération
Fédéral
27.42%
Secteur financier
26.65%
Provincial
26.16%
Énergie
5.34%
Municipal
4.42%
Immobilier
3.75%
Communication
2.57%
Infrastructure
2.13%
Services industriels
1.20%
Titrisation
0.29%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 28 juin 2024
Catégorie
Pondération
AAA
30.08%
AA+
1.01%
AA
4.37%
AA-
5.61%
A+
16.28%
A
10.55%
A-
10.56%
BBB+
10.01%
BBB
4.86%
BBB-
4.20%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 28 juin 2024
Catégorie
Pondération
Canada
97.49%
États-Unis
2.51%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 mai 2024
Nom de titre
Pondération
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034
5.09%
Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033
3.22%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033
1.95%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030
1.83%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033
1.78%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027
1.77%
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053
1.67%
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,75 % 15-jun-2030
1.58%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026
1.55%
Ville de Toronto 2,90 % 29-avr-2051
1.34%
Holdings are subject to change.