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FNB Global X Actif obligations canadiennes

HAD

Rendement de distribution annualisé

Au 21 juin 2024

3.16%

Raisons à considérer HAD

Titres canadiens à revenu fixe de haute qualité

HAD est géré activement dans le but de réduire les risques tout en augmentant la possibilité de tirer profit de l’exposition aux titres canadiens à revenu fixe.

Gestion active

HAD vise à éviter les pertes en capital importantes en offrant la possibilité de modifier la duration et la composition des créances, en prévision des fluctuations du taux d’intérêt ou en réponse à celles-ci.

Distributions mensuelles

Conçu pour procurer un revenu mensuel constant aux investisseurs.

Objectif de placement

L’objectif de placement de HAD consiste à obtenir un rendement à long terme qui provient principalement d’un revenu d’intérêt maximisé et d’une plus-value du capital. HAD investit principalement dans un portefeuille de titres de créance (y compris de titres assimilables à des titres de créance) canadiens libellés en dollars canadiens.

Valeur liquidative

$8.92

$-0.0025

-0.03%

Volume

7,800

Prix

$8.90

$-0.02

-0.22%

Dernière clôture

$8.92

Rendement de distribution annualisé

3.16%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 21 juin 2024
Marché large et titres de première qualité
Titres à revenu fixe
Canadien

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HAD

CUSIP

37892W102

Date de création

10 octobre 2012

Actif net

$39,067,482 Au 21 juin 2024

Volume consolidé de la veille

24,313

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

9,840

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Fiera Capital Corporation

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,42 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.49% Au 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.00% Au 31 décembre 2023

Devise

CAD

LEI

549300CTUHFB15E8FJ98

Métriques de distribution

Au 23 juin 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.02350

Rendement de distribution annualisé

3.16%

Rendement courant sur 12 mois

3.09%

Date d'enregistrement

31 mai 2024

Prix et valeur liquidative

Au 23 juin 2024

Valeur liquidative par titre

$8.92

Closing Price

$8.90

Remise premium

$-0.02

Pourcentage de remise sur la prime

-0.23%

Actions en circulation

4,379,453

Portfolio Investment Metrics

Au 23 juin 2024

Durée moyenne pondérée

7.52

Coupon moyenne pondérée

3.68

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

4.52

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Actif obligations canadiennes 1.92 -0.03 2.08 -2.04 1.73 -2.29 -0.64 1.47 1.51

*Rendement du fonds depuis sa création le 10 octobre 2012, au 31 mai 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Actif obligations canadiennes 0.36 3.61 2.48 6.17 9.90 -4.45 -12.80 6.92

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.02350 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.02350 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.02250 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.02250 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.02250 Mensuel

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Fédéral

27.99%

Provincial

26.52%

Secteur financier

26.33%

Énergie

4.65%

Municipal

4.43%

Immobilier

3.95%

Communication

2.75%

Infrastructure

1.95%

Services industriels

1.21%

Titrisation

0.15%

Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.

Meilleures cotes de crédit

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

AAA

30.41%

AA+

1.01%

AA

4.38%

AA-

5.29%

A+

16.89%

A

10.47%

A-

10.65%

BBB+

9.68%

BBB

4.97%

BBB-

4.05%

Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.

Meilleure exposition géographique

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Canada

97.48%

États-Unis

2.52%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 31 mai 2024

Nom de titre

Pondération

Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034

5.09%

Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033

3.22%

Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033

1.95%

Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030

1.83%

Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033

1.78%

Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027

1.77%

Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053

1.67%

Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,75 % 15-jun-2030

1.58%

Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026

1.55%

Ville de Toronto 2,90 % 29-avr-2051

1.34%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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