Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 4 octobre 2024
2.34%
HBAL est conçu pour les investisseurs recherchant une croissance du capital et un revenu modique, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de FNB. La répartition cible de ce portefeuille est d’environ 60 % en actions et 40 % en titres à revenu fixe.
HBAL offre aux investisseurs une manière simple d’obtenir une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe et aux titres de capitaux propres, en simplifiant le processus de constitution d’un portefeuille complet, qui fait l’objet d’une surveillance continue et d’un rééquilibrage automatique, le tout dans un format pratique.
Conçu pour procurer un revenu constant sur une base mensuelle
Valeur liquidative
$15.38
$0.0483
0.32%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
1,430
Prix
$15.36
$-0.01
-0.07%
Dernière clôture
$15.37
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.34%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 7 octobre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible à moyenne
Symbole
HBAL
CUSIP
37962W107
Date de création
1 août 2018
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$145,288,955 Au 4 octobre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
11,351
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
28,625
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.18% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.16% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.10% Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
Couverture en tout temps de l'exposition aux devises par rapport au dollar canadien.
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300ZP6M7B67RPDF48
Au 7 octobre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.03000
Rendement de distribution annualisé
2.34%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
2.33%
Date d'enregistrement
27 septembre 2024
Au 7 octobre 2024
Valeur liquidative par titre
$15.38
Closing Price
$15.37
Remise premium
$-0.01
Pourcentage de remise sur la prime
-0.05%
Actions en circulation
9,447,975
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille équilibré Global X FNB à indice de rendement total | 2.35 | 5.28 | 7.61 | 13.56 | 22.23 | 4.66 | 8.41 | - | 7.88 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 1 août 2018, au 30 septembre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille équilibré Global X FNB à indice de rendement total | - | - | - | 20.99 | 14.86 | 14.63 | -17.74 | 15.97 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 7 octobre 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 9 septembre 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 8 août 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.03000 | Mensuel |
Au 3 octobre 2024
Nom de titre
Pondération
GLOBAL X CANADIAN SELECT UNIVERSE BOND INDEX CORPO RATE CLASS ETF
23.29%
GLOBAL X S&P 500 INDEX ETF
23.15%
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF
15.01%
GLOBAL X US 7-10 YEAR TREASURY BOND INDEX CORPORAT E CLASS ETF
13.97%
GLOBAL X S&P/TSX 60 INDEX CORPORATE CLASS ETF
12.64%
GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF
6.36%
GLOBAL X NASDAQ-100 INDEX ETF
5.50%
CASH
0.07%
Holdings are subject to change.