Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 25 juillet 2024
2.71%
HCON est conçu pour les investisseurs recherchant un revenu et une croissance modérée du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de FNB. La répartition cible de ce portefeuille est d’environ 40 % d’actions et 60 % de titres à revenu fixe.
HCON offre aux investisseurs une manière simple d’obtenir une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe et aux titres de capitaux propres, en simplifiant le processus de constitution d’un portefeuille complet, qui fait l’objet d’une surveillance continue et d’un rééquilibrage automatique, le tout dans un format pratique.
Conçu pour procurer un revenu constant sur une base mensuelle
Valeur liquidative
$13.30
$0.0015
0.01%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
63
Prix
$13.30
$-0.08
-0.60%
Dernière clôture
$13.38
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.71%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible à moyenne
Symbole
HCON
CUSIP
37963F103
Date de création
1 août 2018
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$43,964,926 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
1,969
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
10,739
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.18% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.15% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.11% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
Couverture en tout temps de l'exposition aux devises par rapport au dollar canadien.
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300VNIR7ZHICI5B67
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.03000
Rendement de distribution annualisé
2.71%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
2.51%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$13.30
Closing Price
$13.35
Remise premium
$0.06
Pourcentage de remise sur la prime
0.41%
Actions en circulation
3,306,878
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille conservateur Global X FNB à indice de rendement total | 1.41 | 1.68 | 5.34 | 5.34 | 8.78 | 0.72 | 5.11 | - | 5.35 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 1 août 2018, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille conservateur Global X FNB à indice de rendement total | - | - | - | 16.81 | 13.65 | 9.66 | -16.49 | 11.52 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.03000 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.03000 | Mensuel |
Au 25 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
GLOBAL X CANADIAN SELECT UNIVERSE BOND INDEX CORPO RATE CLASS ETF
35.39%
GLOBAL X US 7-10 YEAR TREASURY BOND INDEX CORPORAT E CLASS ETF
22.36%
GLOBAL X S&P 500 INDEX ETF
19.19%
GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF
10.35%
GLOBAL X S&P/TSX 60 INDEX CORPORATE CLASS ETF
8.33%
GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF
4.16%
US DOLLAR
0.15%
CASH
0.08%
Holdings are subject to change.