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FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme

HFR

Rendement de distribution annualisé

Au 21 juin 2024

4.94%

Raisons à considérer HFR

Exposition aux obligations de sociétés de qualité supérieure 

HFR est un FNB d’obligations de sociétés de qualité supérieure conçu pour offrir un rendement plus élevé lorsque les taux d’intérêt augmentent, ce qui réduit ainsi l’incidence potentielle des fluctuations des taux d’intérêt sur la valeur marchande du FNB.

Réduction de la duration 

HFR couvrira le risque de taux d’intérêt du portefeuille pour maintenir généralement une durée du portefeuille de moins d’un an. Les investisseurs peuvent utiliser HFR en combinaison avec leurs obligations existantes pour aider à réduire la sensibilité globale de leurs portefeuilles aux taux d’intérêt.

Réduction du risque de taux d’intérêt 

HFR se couvre efficacement contre la hausse des taux d’intérêt au moyen de swaps de taux d’intérêt, en échangeant un taux fixe contre un taux variable, offrant ainsi potentiellement aux investisseurs une protection contre la baisse des prix tout en bénéficiant de rendements plus élevés.

Objectif de placement

L’objectif de placement de HFR est de générer un revenu qui corresponde aux rendements courants des obligations à court terme de sociétés canadiennes tout en réduisant les effets potentiels des variations des taux d’intérêt canadiens sur HFR. HFR investit principalement dans un portefeuille de titres de créance (y compris de titres assimilables à des titres de créance) canadiens directement, et il couvre le risque de taux d’intérêt du portefeuille en maintenant une duration qui ne dépasse pas un an. HFR peut également investir dans des titres de créance de sociétés américaines directement, et indirectement en investissant dans des titres de fonds inscrits en bourse. HFR utilise des instruments dérivés, y compris des swaps de taux d’intérêt, pour procurer un revenu variable.

Valeur liquidative

$9.95

$0.0004

0.00%

Volume

38,468

Prix

$9.95

$0.00

0.00%

Dernière clôture

$9.95

Rendement de distribution annualisé

4.94%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 21 juin 2024
Titres à revenu fixe
Canadien

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HFR

CUSIP

37892V104

Date de création

10 décembre 2010

Actif net

$394,290,636 Au 21 juin 2024

Volume consolidé de la veille

144,144

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

196,462

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Fiera Capital Corporation

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,40 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.46% Au 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.00% Au 31 décembre 2023

Devise

CAD

Couverture de change

Cherche à  couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien

LEI

549300D74BMB1ZVQF977

Métriques de distribution

Au 23 juin 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.04100

Rendement de distribution annualisé

4.94%

Rendement courant sur 12 mois

5.48%

Date d'enregistrement

31 mai 2024

Prix et valeur liquidative

Au 23 juin 2024

Valeur liquidative par titre

$9.95

Closing Price

$9.95

Pourcentage de remise sur la prime

-0.02%

Actions en circulation

39,619,025

Portfolio Investment Metrics

Au 23 juin 2024

Durée moyenne pondérée

1.01

Coupon moyenne pondérée

5.25

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

5.60

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme 0.63 1.50 3.94 2.76 7.37 3.27 3.12 2.51 2.64

*Rendement du fonds depuis sa création le 10 décembre 2010, au 31 mai 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Actif obligations de première qualité à très court terme 2.83 2.35 0.93 4.29 3.40 0.83 -0.55 7.41

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.04100 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.04100 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.04200 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.04200 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.04200 Mensuel

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Secteur financier

62.77%

Énergie

10.21%

Immobilier

9.28%

Communication

6.66%

Services industriels

3.90%

Espèces et équivalents

3.06%

Titrisation

2.64%

Infrastructure

1.35%

Provincial

0.14%

Les titres sont susceptibles de changer.

Meilleures cotes de crédit

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

AAA

2.83%

AA

0.53%

A+

1.33%

A

17.32%

A-

23.73%

BBB+

25.25%

BBB

10.84%

BBB-

13.35%

BB+

1.94%

BB

2.01%

Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.

Principales positions

Au 31 mai 2024

Nom de titre

Pondération

IRS R CDOR03M P 3.235 5.27% 05-Aug-2027

3.94%

IRS R CDOR03M P 3.21 5.27% 12-Aug-2029

2.62%

Federation Csses Desjardins Qc 2,86 % 26-mai-2025

2.55%

Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029

2.05%

Transcanada Pipelines Ltd 3,80 % 05-fév-2027

1.80%

Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-nov-2026

1.60%

Société Financière Manuvie 4,06 % 24-fév-2027

1.52%

Rogers Communications Inc 3,65 % 31-jan-2027

1.50%

Wells Fargo & Co 3,87 % 21-mai-2025

1.46%

Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028

1.33%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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