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FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie

HMMJ.U

Rendement de distribution annualisé

Au May 24, 2024

3.60%

Raisons à considérer HMMJ.U

Potentiel élevé de croissance

HMMJ.U vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice nord-américain de l’industrie du cannabis. Cet indice a été conçu expressément pour offrir une exposition à un panier diversifié de sociétés nord-américaines cotées en bourse qui exercent leurs activités dans l’industrie du cannabis.

Exposition à des secteurs diversifiés

Contrairement à un placement dans une seule société de l’industrie du cannabis, HMMJ offre une exposition diversifiée à un panier de sociétés nord-américaines cotées en bourse au sein de l’industrie, réduisant ainsi le risque associé à des titres individuels tout en profitant du potentiel de croissance du secteur.

Rééquilibrage trimestriel

Compte tenu de l’évolution rapide de l’industrie du cannabis, HMMJ est rééquilibré trimestriellement afin de s’assurer que le portefeuille reflète l’évolution du contexte, offrant ainsi aux investisseurs une exposition aux facteurs de direction et de croissance changeants de l’industrie.

Objectif de placement

HMMJ.U vise à reproduire, dans la mesure possible, le rendement de l’indice North American Marijuana, déduction faite des frais. L’indice North American Marijuana est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier de sociétés nord américaines inscrites en bourse qui exercent des activités d’exploitation importantes dans le secteur de la marijuana.

Valeur liquidative

$7.84

$0.0891

1.15%

Volume

100

Prix

$8.36

$-0.25

-2.90%

Dernière clôture

$8.61

Rendement de distribution annualisé

3.60%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: May 24, 2024

Évaluation des risques:

Élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HMMJ.U

CUSIP

37991D104

Date de création

April 4, 2017

Actif net

$87,768,002 Au May 24, 2024

Volume consolidé de la veille

13

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

1,399

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Bloomberg Index Ticker

NAMMAR

Frais de gestion

0,75 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.95% Au December 31, 2023

Trading Expense Ratio

0.06% Au December 31, 2023

Devise

USD

LEI

549300M4MXEKBRHXKA74

Métriques de distribution

Au September 29, 2023

Distributions par part les plus récentes

$0.09635

Rendement de distribution annualisé

3.60%

Rendement courant sur 12 mois

1.66%

Date d'enregistrement

September 29, 2023

Prix et valeur liquidative

Au May 24, 2024

Valeur liquidative par titre

$7.84

Closing Price

$8.15

Remise premium

$0.31

Pourcentage de remise sur la prime

3.80%

Actions en circulation

8,191,150

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie 5.65 32.03 42.75 22.20 20.67 -36.48 -30.13 - -10.66
North American Marijuana Index (Total Return) 8.17 21.79 64.67 33.75 55.61 -35.62 -27.40 - -10.37

*Rendement du fonds depuis sa création le April 4, 2017, au April 30, 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie - - -26.17 -30.42 0.71 -18.48 -55.66 -17.05
North American Marijuana Index (Total Return) - - -30.74 -28.10 23.00 -24.73 -62.00 -6.80

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
September 28, 2023 September 29, 2023 October 6, 2023 0.09635 Trimestriel
June 29, 2023 June 30, 2023 July 10, 2023 0.09385 Trimestriel
March 30, 2023 March 31, 2023 April 10, 2023 0.08571 Trimestriel

Principales positions

Au May 17, 2024

Nom de titre

Pondération

Cronos Group Inc

16.09%

Innovative Industrial Properties Inc

15.73%

Jazz Pharmaceuticals PLC

11.47%

Tilray Brands Inc

9.45%

Scotts Miracle-Gro Co

8.98%

SNDL INC

6.94%

CANOPY GROWTH CORPORATION

5.73%

Chart Industries Inc

5.00%

Constellation Brands Inc catégorie A

2.80%

US DOLLAR

2.39%

Holdings are subject to change.

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