Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 25 juillet 2024
3.89%
HMMJ.U vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice nord-américain de l’industrie du cannabis. Cet indice a été conçu expressément pour offrir une exposition à un panier diversifié de sociétés nord-américaines cotées en bourse qui exercent leurs activités dans l’industrie du cannabis.
Contrairement à un placement dans une seule société de l’industrie du cannabis, HMMJ offre une exposition diversifiée à un panier de sociétés nord-américaines cotées en bourse au sein de l’industrie, réduisant ainsi le risque associé à des titres individuels tout en profitant du potentiel de croissance du secteur.
Compte tenu de l’évolution rapide de l’industrie du cannabis, HMMJ est rééquilibré trimestriellement afin de s’assurer que le portefeuille reflète l’évolution du contexte, offrant ainsi aux investisseurs une exposition aux facteurs de direction et de croissance changeants de l’industrie.
Valeur liquidative
$7.96
$0.1609
2.06%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
400
Prix
$7.87
$0.21
2.74%
Dernière clôture
$7.66
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
3.89%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Élevée
Symbole
HMMJ.U
CUSIP
37991D104
Date de création
4 avril 2017
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$84,852,935 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
35
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
1,229
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
NAMMAR
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.95% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.06% Au 31 décembre 2023
Devise
USD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300M4MXEKBRHXKA74
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.10500
Rendement de distribution annualisé
3.89%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.00%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$7.96
Closing Price
$7.87
Remise premium
$-0.09
Pourcentage de remise sur la prime
-1.16%
Actions en circulation
7,868,407
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie | -5.43 | -9.38 | 4.82 | 4.82 | 17.40 | -38.96 | -30.58 | - | -12.35 |
| North American Marijuana Index (Total Return) | -6.48 | -17.62 | 1.85 | 1.85 | 30.09 | -40.25 | -29.21 | - | -13.55 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 4 avril 2017, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Indice marijuana sciences de la vie | - | - | -26.17 | -30.42 | 0.71 | -18.48 | -55.66 | -17.05 |
| North American Marijuana Index (Total Return) | - | - | -30.74 | -28.10 | 23.00 | -24.73 | -62.00 | -6.80 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.10500 | Trimestriel |
Au 19 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
Innovative Industrial Properties Inc
17.59%
Cronos Group Inc
14.03%
Jazz Pharmaceuticals PLC
12.36%
Scotts Miracle-Gro Co
9.53%
Tilray Brands Inc
9.26%
SNDL INC
6.29%
Chart Industries Inc
5.70%
CANOPY GROWTH CORPORATION
4.04%
Constellation Brands Inc catégorie A
2.90%
Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc
2.76%
Holdings are subject to change.