Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 25 juillet 2024
2.78%
HMP offre aux investisseurs un profil risque-rendement intéressant avec un risque de défaut potentiellement faible ainsi que des rendements intéressants (généralement supérieurs aux obligations fédérales et provinciales), en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.
En se concentrant sur les obligations municipales canadiennes qui présentent un profil de risque moins élevé que celui des obligations de sociétés de première qualité, HMP offre une exposition à une catégorie d’actifs stable et fiable, réputée pour ses taux de défaillance relativement faibles et ses avantages fiscaux pour les investisseurs canadiens.
Fiera Capital, à titre de sous-conseiller, a recours à une analyse de crédit indépendante pour choisir des émetteurs de haute qualité et offrant un rendement élevé, ainsi qu’à une souplesse en matière de répartition pour gérer de façon tactique le risque non noté du portefeuille.
Valeur liquidative
$9.48
$0.0043
0.05%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
500
Prix
$9.53
$0.05
0.47%
Dernière clôture
$9.49
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.78%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible
Symbole
HMP
CUSIP
37893A109
Date de création
12 août 2015
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$35,909,735 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
11,011
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
30,528
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Fiera Capital Corporation
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,29 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.35% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300FWSOE7HLKFR449
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.02200
Rendement de distribution annualisé
2.78%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.14%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$9.48
Closing Price
$9.51
Remise premium
$0.03
Pourcentage de remise sur la prime
0.27%
Actions en circulation
3,786,205
Au 27 juillet 2024
Durée moyenne pondérée
2.84
Coupon moyenne pondérée
3.19
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
4.31
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes | 0.90 | 1.42 | 1.65 | 1.65 | 5.72 | 0.67 | 1.50 | - | 1.66 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 12 août 2015, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes | 1.18 | 0.86 | 2.18 | 3.15 | 5.56 | -1.01 | -4.20 | 5.34 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.02200 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.02200 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.02200 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.02100 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.02100 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.02100 | Mensuel |
Au 28 juin 2024
Catégorie
Pondération
Municipal
72.97%
Provincial
26.73%
Espèces et équivalents
0.31%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 juin 2024
Catégorie
Pondération
AA+
0.44%
AA
6.30%
AA-
3.74%
A+
22.98%
Non coté
66.53%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 mai 2024
Nom de titre
Pondération
Province de l'Ontario 3,40 % 08-sep-2028
13.61%
Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027
6.56%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027
4.35%
Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028
4.07%
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029
3.25%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.00% 08-Mar-2029
3.11%
Ville de Longueuil 3,80 % 03-mai-2027
3.00%
Ville de Boisbriand 0,95 % 20-oct-2025
2.18%
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 3,30 % 22-avr-2026
1.91%
Ville de Sainte-Thérèse 4,00 % 19-aoû-2027
1.82%
Holdings are subject to change.