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FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes

HMP

Rendement de distribution annualisé

Au 21 juin 2024

2.80%

Raisons à considérer HMP

Potentiel de revenu élevé 

HMP offre aux investisseurs un profil risque-rendement intéressant avec un risque de défaut potentiellement faible ainsi que des rendements intéressants (généralement supérieurs aux obligations fédérales et provinciales), en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.

Obligations municipales canadiennes 

En se concentrant sur les obligations municipales canadiennes qui présentent un profil de risque moins élevé que celui des obligations de sociétés de première qualité, HMP offre une exposition à une catégorie d’actifs stable et fiable, réputée pour ses taux de défaillance relativement faibles et ses avantages fiscaux pour les investisseurs canadiens.

Analyse de sécurité indépendante 

Fiera Capital, à titre de sous-conseiller, a recours à une analyse de crédit indépendante pour choisir des émetteurs de haute qualité et offrant un rendement élevé, ainsi qu’à une souplesse en matière de répartition pour gérer de façon tactique le risque non noté du portefeuille.

Objectif de placement

L’objectif de placement de HMP est de procurer aux porteurs de parts un niveau élevé de revenu en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations municipales canadiennes libellées en dollars canadiens.

Valeur liquidative

$9.44

$0.0002

0.00%

Volume

100

Prix

$9.44

$-0.02

-0.21%

Dernière clôture

$9.46

Rendement de distribution annualisé

2.80%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 21 juin 2024
Axé sur le crédit
Titres à revenu fixe
Canadien

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HMP

CUSIP

37893A109

Date de création

12 août 2015

Actif net

$34,073,378 Au 21 juin 2024

Volume consolidé de la veille

7,721

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

30,766

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Fiera Capital Corporation

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,29 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.35% Au 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.00% Au 31 décembre 2023

Devise

CAD

LEI

549300FWSOE7HLKFR449

Métriques de distribution

Au 23 juin 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.02200

Rendement de distribution annualisé

2.80%

Rendement courant sur 12 mois

2.92%

Date d'enregistrement

31 mai 2024

Prix et valeur liquidative

Au 23 juin 2024

Valeur liquidative par titre

$9.44

Closing Price

$9.44

Pourcentage de remise sur la prime

0.05%

Actions en circulation

3,611,182

Portfolio Investment Metrics

Au 23 juin 2024

Durée moyenne pondérée

2.76

Coupon moyenne pondérée

3.13

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

4.51

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes 0.97 1.07 2.28 0.74 4.40 0.30 1.34 - 1.58

*Rendement du fonds depuis sa création le 12 août 2015, au 31 mai 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Actif obligations municipales canadiennes 1.18 0.86 2.18 3.15 5.56 -1.01 -4.20 5.34

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.02200 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.02200 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.02100 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.02100 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.02100 Mensuel

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Municipal

69.29%

Provincial

28.39%

Espèces et équivalents

2.31%

Les titres sont susceptibles de changer.

Meilleures cotes de crédit

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

AAA

2.24%

AA+

0.46%

AA

6.56%

AA-

3.12%

A+

25.30%

Non coté

62.32%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 31 mai 2024

Nom de titre

Pondération

Province de l'Ontario 3,40 % 08-sep-2028

13.61%

Ville de Montréal 3,00 % 01-sep-2027

6.56%

Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027

4.35%

Province de l'Ontario 3,60 % 08-mar-2028

4.07%

Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029

3.25%

PROVINCE OF ONTARIO CANADA 4.00% 08-Mar-2029

3.11%

Ville de Longueuil 3,80 % 03-mai-2027

3.00%

Ville de Boisbriand 0,95 % 20-oct-2025

2.18%

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 3,30 % 22-avr-2026

1.91%

Ville de Sainte-Thérèse 4,00 % 19-aoû-2027

1.82%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

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