FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans
HTB.U permet aux investisseurs d’obtenir une exposition au segment à moyen terme du marché des bons du Trésor américain, offrant la possibilité de cibler des points précis sur la courbe de rendement.
Les obligations du gouvernement américain sont des titres de qualité supérieure notés AAA qui peuvent servir de couverture de portefeuille contre les périodes d’aversion au risque.
Faisant partie de la famille des FNB Horizons à indice de rendement total, HTB.U utilise un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l’indice, ce qui améliore habituellement l’efficience fiscale. De plus, HTB.U ne devrait pas émettre de distributions imposables, ce qui le rend avantageux pour les comptes imposables.
Valeur liquidative
$42.37
$-0.4105
-0.96%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
20,000
Prix
$42.76
$-0.20
-0.47%
Dernière clôture
$42.96
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 5 octobre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible à moyenne
Symbole
HTB.U
CUSIP
37963U100
Date de création
7 avril 2015
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$339,066,337 Au 4 octobre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
423,077
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
7,129
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOLUTB
Frais de gestion
0,15 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.17% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.04% Au 31 Décembre 2023
Frais de swap
Maximum de 0,05 %
Exposition au risque de contrepartie
6.60% Au 30 septembre 2024
Devise
USD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300Q05CUP75WQ5B48
Au 5 octobre 2024
Valeur liquidative par titre
$42.37
Closing Price
$42.72
Remise premium
$0.35
Pourcentage de remise sur la prime
0.83%
Actions en circulation
8,003,385
Au 5 octobre 2024
Durée moyenne pondérée
7.23
Coupon moyenne pondérée
3.45
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
3.74
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans | 1.29 | 5.67 | 5.51 | 4.05 | 10.72 | -2.89 | -0.91 | - | 0.75 |
| Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) | 1.31 | 5.73 | 5.67 | 4.23 | 10.96 | -2.67 | -0.68 | - | 0.98 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 7 avril 2015, au 30 septembre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Horizons Obligations du Trésor américain de 7 à 10 ans | 0.80 | 2.35 | 0.70 | 8.24 | 9.72 | -3.29 | -15.05 | 3.19 |
| Solactive US 7-10 Year Treasury Bond Index (Total Return) | 1.02 | 2.57 | 0.92 | 8.48 | 10.00 | -3.09 | -14.87 | 3.45 |
Au 30 septembre 2024
Nom de titre
Pondération
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034
10.54%
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-fév-2034
10.13%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033
10.11%
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2033
9.03%
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032
8.54%
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-fév-2033
8.08%
Trésor des États-Unis 3,38 % 15-mai-2033
8.06%
Trésor des États-Unis 2,88 % 15-mai-2032
8.06%
Trésor des États-Unis 1,38 % 15-nov-2031
7.91%
Trésor des États-Unis 1,88 % 15-fév-2032
7.69%
Holdings are subject to change.