Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 26 juillet 2024
1.03%
HURA est axé sur l’extraction de l’uranium, l’exploration de l’uranium et les technologies liées au secteur de l’uranium, dont jusqu’à 25 % du portefeuille offre une exposition directe au prix de l’uranium.
L’uranium sert principalement à la production d’énergie nucléaire et aux utilisations médicales. Son prix fluctue en fonction de la demande mondiale, ce qui le rend potentiellement intéressant pour un investissement à long terme en raison de l’augmentation des placements dans l’énergie nucléaire dans les économies émergentes densément peuplées.
En une seule opération, HURA offre un accès efficace à un panier mondialement diversifié de sociétés du secteur de l’uranium.
Valeur liquidative
$34.85
$0.5075
1.48%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
837
Prix
$34.80
$0.43
1.25%
Dernière clôture
$34.37
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
1.03%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 27 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Élevée
Symbole
HURA
CUSIP
37963R107
Date de création
15 mai 2019
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$82,937,428 Au 26 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
6,132
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
16,274
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOLGUPP
Frais de gestion
0,75 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.99% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.07% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493007NY8VPYSHONG42
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.35774
Rendement de distribution annualisé
1.03%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
0.96%
Date d'enregistrement
29 décembre 2023
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$34.85
Closing Price
$34.97
Remise premium
$0.12
Pourcentage de remise sur la prime
0.35%
Actions en circulation
2,380,000
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice uranium | -10.09 | 3.31 | 7.44 | 7.44 | 62.66 | 27.63 | 31.41 | - | 30.65 |
| Solactive Global Uranium Pure-Play Index | -10.13 | 3.41 | 7.99 | 7.99 | 63.88 | 28.20 | 32.52 | - | 31.87 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 15 mai 2019, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice uranium | - | - | - | - | 65.67 | 71.52 | -3.81 | 59.95 |
| Solactive Global Uranium Pure-Play Index | - | - | - | - | 66.23 | 73.54 | -3.45 | 61.32 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 | 8 janvier 2024 | 0.35774 | Annuel |
Au 26 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
Cameco Corp
22.38%
NAK Kazatomprom AO - CIAE
20.20%
Sprott Physical Uranium Trust - parts
13.36%
Nexgen Energy Ltd
6.88%
Uranium Energy Corp
4.55%
Paladin Energy Ltd
4.51%
Yellow Cake PLC
4.35%
CGN Mining Co Ltd
4.27%
Denison Mines Corp
3.41%
BOSS ENERGY LTD .
1.96%
Holdings are subject to change.