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FNB Global X Indice uranium

HURA

Rendement de distribution annualisé

Au 17 June 2024

0.94%

Raisons à considérer HURA

Exposition ciblée à l’uranium

HURA est axé sur l’extraction de l’uranium, l’exploration de l’uranium et les technologies liées au secteur de l’uranium, dont jusqu’à 25 % du portefeuille offre une exposition directe au prix de l’uranium.

Occasion offerte par l’uranium

L’uranium sert principalement à la production d’énergie nucléaire et aux utilisations médicales. Son prix fluctue en fonction de la demande mondiale, ce qui le rend potentiellement intéressant pour un investissement à long terme en raison de l’augmentation des placements dans l’énergie nucléaire dans les économies émergentes densément peuplées.

Diversification efficiente

En une seule opération, HURA offre un accès efficace à un panier mondialement diversifié de sociétés du secteur de l’uranium.

Objectif de placement

HURA cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Solactive Global Uranium Pure-Play, déduction faite des frais. L’indice Solactive Global Uranium Pure-Play est conçu pour fournir une exposition au rendement d’un panier composé d’émetteurs a) qui exercent essentiellement des activités dans le secteur de l’extraction et de l’exploration d’uranium ou b) qui investissent directement dans l’uranium et qui participent directement à l’établissement du prix de l’uranium physique.

Valeur liquidative

$38.98

$0.9035

2.37%

Volume

46,523

Prix

$38.88

$0.73

1.91%

Dernière clôture

$38.15

Rendement de distribution annualisé

0.94%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 June 2024

Évaluation des risques:

Élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HURA

CUSIP

37963R107

Date de création

15 May 2019

Actif net

$93,467,639 Au 17 June 2024

Volume consolidé de la veille

66,704

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

15,567

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Bloomberg Index Ticker

SOLGUPP

Frais de gestion

0,75 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.99% Au 31 December 2023

Trading Expense Ratio

0.07% Au 31 December 2023

Devise

CAD

LEI

5493007NY8VPYSHONG42

Métriques de distribution

Au 29 December 2023

Distributions par part les plus récentes

$0.35774

Rendement de distribution annualisé

0.94%

Rendement courant sur 12 mois

0.86%

Date d'enregistrement

29 December 2023

Prix et valeur liquidative

Au 18 June 2024

Valeur liquidative par titre

$38.98

Closing Price

$38.82

Remise premium

$-0.16

Pourcentage de remise sur la prime

-0.40%

Actions en circulation

2,455,000

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Indice uranium 10.35 18.41 20.92 19.50 93.75 31.67 34.08 - 34.02
Solactive Global Uranium Pure-Play Index 10.49 18.59 20.93 20.16 95.29 32.24 35.23 - 35.26

*Rendement du fonds depuis sa création le 15 May 2019, au 31 May 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Indice uranium - - - - 65.67 71.52 -3.81 59.95
Solactive Global Uranium Pure-Play Index - - - - 66.23 73.54 -3.45 61.32

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 December 2023 29 December 2023 8 January 2024 0.35774 Annuel

Principales positions

Au 18 June 2024

Nom de titre

Pondération

Cameco Corp

23.03%

NAK Kazatomprom AO - CIAE

19.32%

Sprott Physical Uranium Trust - parts

13.44%

Nexgen Energy Ltd

6.61%

Paladin Energy Ltd

4.82%

CGN Mining Co Ltd

4.63%

Uranium Energy Corp

4.40%

Yellow Cake PLC

4.39%

Denison Mines Corp

3.35%

BOSS ENERGY LTD .

2.00%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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