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FNB Global X Indice d’actions canadiennes Inovestor

INOC

Rendement de distribution annualisé

Au May 24, 2024

1.74%

Raisons à considérer INOC

Filtrage aux fins de qualité et de valeur

Exposition à un portefeuille équipondéré de 25 sociétés canadiennes à grande capitalisation cotées en bourse, qui affichent des niveaux élevés de profit économique et dont les titres se négocient à des évaluations intéressantes.

Méthodologie de sélection innovante

INOC est conçu pour offrir une exposition à des sociétés canadiennes de première qualité qui génèrent constamment de la richesse pour les actionnaires, selon la philosophie de la valeur ajoutée économique (Economic Value AddedTM), une mesure du rendement financier des sociétés.

Avantages de la diversification

La stratégie indicielle fondée sur les facteurs d’INOC devrait éviter les problèmes permanents de concentration sectorielle associés aux indices traditionnels.

Objectif de placement

INOC vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Nasdaq Inovestor Canada, déduction faite des frais. L’indice Nasdaq Inovestor Canada est un indice d’actions de sociétés à grande capitalisation diversifiées qui sont en grande partie choisies parmi une variété d’actions canadiennes.

Valeur liquidative

$15.09

$0.0934

0.62%

Volume

4,600

Prix

$15.10

$0.05

0.33%

Dernière clôture

$15.05

Rendement de distribution annualisé

1.74%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: May 24, 2024

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

INOC

CUSIP

37991C106

Date de création

November 13, 2017

Actif net

$32,465,041 Au May 24, 2024

Volume consolidé de la veille

10,545

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

4,229

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Inovestor Asset Management Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Bloomberg Index Ticker

NQICAT

Frais de gestion

0,50 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.75% Au December 31, 2023

Trading Expense Ratio

0.03% Au December 31, 2023

Devise

CAD

LEI

549300LZ6LFEZ0AAJM95

Métriques de distribution

Au March 28, 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.06567

Rendement de distribution annualisé

1.74%

Rendement courant sur 12 mois

1.99%

Date d'enregistrement

March 28, 2024

Prix et valeur liquidative

Au May 24, 2024

Valeur liquidative par titre

$15.09

Closing Price

$15.10

Remise premium

$0.01

Pourcentage de remise sur la prime

0.04%

Actions en circulation

2,150,755

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Indice d’actions canadiennes Inovestor -2.05 2.77 16.75 4.26 17.66 8.94 9.30 - 8.32
Nasdaq Inovestor Canada Index (Total Return) -1.99 2.98 17.30 4.57 18.71 9.90 9.97 - 9.03

*Rendement du fonds depuis sa création le November 13, 2017, au April 30, 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Indice d’actions canadiennes Inovestor - - -10.45 23.00 2.10 20.89 -5.28 21.32
Nasdaq Inovestor Canada Index (Total Return) - - -9.81 24.15 1.97 21.68 -4.59 22.46

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
March 27, 2024 March 28, 2024 April 5, 2024 0.06567 Trimestriel

Principales positions

Au May 24, 2024

Nom de titre

Pondération

iA Financial Corp Inc

4.44%

Dollarama Inc

4.33%

Stella-Jones Inc

4.22%

Banque Royale du Canada

4.21%

Hydro One Ltd

4.18%

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

4.13%

RB GLOBAL INC .

4.12%

National Bank of Canada

4.10%

Constellation Software Inc

4.07%

Intact Financial Corp

4.06%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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