Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 25 juillet 2024
1.69%
Exposition à un portefeuille équipondéré de 25 sociétés canadiennes à grande capitalisation cotées en bourse, qui affichent des niveaux élevés de profit économique et dont les titres se négocient à des évaluations intéressantes.
INOC est conçu pour offrir une exposition à des sociétés canadiennes de première qualité qui génèrent constamment de la richesse pour les actionnaires, selon la philosophie de la valeur ajoutée économique (Economic Value AddedTM), une mesure du rendement financier des sociétés.
La stratégie indicielle fondée sur les facteurs d’INOC devrait éviter les problèmes permanents de concentration sectorielle associés aux indices traditionnels.
Valeur liquidative
$15.87
$0.1522
0.97%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
794
Prix
$15.81
$-0.03
-0.19%
Dernière clôture
$15.84
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
1.69%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
INOC
CUSIP
37991C106
Date de création
13 novembre 2017
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$35,770,964 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
1,195
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
4,370
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Inovestor Asset Management Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Référence
Bloomberg Index Ticker
NQICAT
Frais de gestion
0,50 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.75% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.03% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300LZ6LFEZ0AAJM95
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.06660
Rendement de distribution annualisé
1.69%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
2.37%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$15.87
Closing Price
$15.87
Actions en circulation
2,275,783
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice d’actions canadiennes Inovestor | 1.67 | 1.07 | 7.58 | 7.58 | 20.75 | 9.46 | 10.12 | - | 8.62 |
| Nasdaq Inovestor Canada Index (Total Return) | 1.72 | 1.25 | 8.03 | 8.03 | 21.80 | 10.43 | 10.79 | - | 9.34 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 13 novembre 2017, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice d’actions canadiennes Inovestor | - | - | -10.45 | 23.00 | 2.10 | 20.89 | -5.28 | 21.32 |
| Nasdaq Inovestor Canada Index (Total Return) | - | - | -9.81 | 24.15 | 1.97 | 21.68 | -4.59 | 22.46 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.06660 | Trimestriel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.06567 | Trimestriel |
Au 26 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
goeasy Ltd
4.21%
Constellation Software Inc
4.15%
BRP Inc
4.13%
Emera Inc
4.11%
Intact Financial Corp
4.07%
First National Financial Corp
4.07%
Dollarama Inc
4.06%
Stella-Jones Inc
4.05%
NORTH WEST CO INC (THE) VARIABLE VTG AND VTG
4.04%
EQB INC
4.03%
Holdings are subject to change.