FNB Global X Titres du Trésor américain à long terme à rendement supérieur
Sélection et rééquilibrage fondés sur des règles des bons du Trésor américain, ciblant généralement une duration de plus de 10 ans.
LPAY vise la réduction du risque de perte et l’amélioration du potentiel de revenu en rajustant la couverture des options de vente et d’achat en fonction de la conjoncture du marché.
LPAY est conçu pour procurer un revenu d’intérêt mensuel constant et des primes d’options.
Valeur liquidative
$27.60
$0.2028
0.74%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
5
Prix
$27.58
$0.16
0.58%
Dernière clôture
$27.42
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible à moyenne
Symbole
LPAY
CUSIP
37963H109
Date de création
4 octobre 2023
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$29,456,152 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
6,308
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
18,305
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.63% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.41% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
No
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500DN6DAUDD3TSC43
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.17500
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$27.60
Closing Price
$27.61
Remise premium
$0.01
Pourcentage de remise sur la prime
0.05%
Actions en circulation
1,475,723
Au 27 juillet 2024
Durée moyenne pondérée
12.86
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
4.91
Pourcentage écrit par fin de mois
16.97
Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction
0.98
Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois
38.10
Écart-type
12.20
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
19.99
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.17500 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.17500 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.17500 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.17500 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.17500 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.17500 | Mensuel |
Au 25 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)
50.01%
FNB Vanguard Long-Term Treasury Index (VGLT)
30.05%
GLOBAL X 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF
19.82%
CASH
0.28%
CANADIAN DOLLAR
0.01%
Holdings are subject to change.