Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 26 juillet 2024
5.26%
En investissant dans des bons du Trésor à court terme des États-Unis, garantis de pleine foi par le gouvernement américain, UBIL.U offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars américains, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d’autres options de titres à revenu fixe.
Une solution de rechange en espèces intéressante en dollars américains, dont les distributions mensuelles devraient être supérieures à celles d’autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables.
Contrairement à d’autres instruments d’épargne, comme les CPG ou les comptes d’épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d’une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, UBIL.U peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse.
Valeur liquidative
$50.14
$0.0071
0.01%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
4,678
Prix
$50.15
$0.01
0.02%
Dernière clôture
$50.14
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
5.26%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 27 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible
Symbole
UBIL.U
CUSIP
37964N105
Date de création
12 avril 2023
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$368,580,475 Au 26 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
18,557
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
73,090
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.12% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.13% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 décembre 2023
Devise
USD
Couverture de change
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493000BCRNP4WRJFL40
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.22000
Rendement de distribution annualisé
5.26%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
5.70%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$50.14
Closing Price
$50.16
Remise premium
$0.01
Pourcentage de remise sur la prime
0.02%
Actions en circulation
7,350,542
Au 27 juillet 2024
Durée moyenne pondérée
0.13
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
5.76
Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance
0.13
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois | 0.40 | 1.32 | 2.62 | 2.62 | 5.27 | - | - | - | 5.19 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 12 avril 2023, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.22000 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.21500 | Mensuel |
| 30 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.21500 | Mensuel |
| 28 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.21500 | Mensuel |
| 31 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.22000 | Mensuel |
Au 26 juillet 2024
Catégorie
Pondération
A-1+
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 26 juillet 2024
Catégorie
Pondération
US
100.00%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 26 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
UNITED STATES TREASURY BILL 05-09-2024
24.80%
UNITED STATES TREASURY BILL 03-10-2024
18.00%
UNITED STATES TREASURY BILL 22-08-2024
16.67%
UNITED STATES TREASURY BILL 19-09-2024
15.93%
UNITED STATES TREASURY BILL 08-08-2024
12.51%
UNITED STATES TREASURY BILL 17-10-2024
12.06%
CASH
0.02%
Holdings are subject to change.