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FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois

UBIL.U

Rendement de distribution annualisé

Au June 14, 2024

5.15%

Raisons à considérer UBIL.U

Stabilité et sécurité

En investissant dans des bons du Trésor à court terme des États-Unis, garantis de pleine foi par le gouvernement américain, UBIL.U offre une solution de rechange portant intérêt aux liquidités en dollars américains, avec un risque de crédit et de taux potentiellement plus faible que d’autres options de titres à revenu fixe.

Source de revenu constant

Une solution de rechange en espèces intéressante en dollars américains, dont les distributions mensuelles devraient être supérieures à celles d’autres instruments à court terme, comme les dépôts bancaires et les certificats de placement garanti (« CPG ») encaissables.

Efficacité du fonds négocié en bourse

Contrairement à d’autres instruments d’épargne, comme les CPG ou les comptes d’épargne à intérêt élevé, qui sont habituellement assortis d’une période de détention minimale ou de montants investis minimaux, UBIL.U peut être acheté ou vendu à tout moment au cours d’un jour de bourse.

Objectif de placement

UBIL.U vise à procurer un revenu d’intérêt par l’exposition à des bons du Trésor des États-Unis dont la durée jusqu’à l’échéance est généralement inférieure à 3 mois.

Valeur liquidative

$50.06

$0.0070

0.01%

Volume

3,194

Prix

$50.08

$-0.01

-0.02%

Dernière clôture

$50.09

Rendement de distribution annualisé

5.15%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: June 14, 2024

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

UBIL.U

CUSIP

37964N105

Date de création

April 12, 2023

Actif net

$369,247,303 Au June 14, 2024

Volume consolidé de la veille

20,518

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

75,785

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.12% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.13% Au December 31, 2023

Trading Expense Ratio

0.00% Au December 31, 2023

Devise

USD

Couverture de change

N/A

LEI

5493000BCRNP4WRJFL40

Métriques de distribution

Au May 31, 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.21500

Rendement de distribution annualisé

5.15%

Rendement courant sur 12 mois

5.26%

Date d'enregistrement

May 31, 2024

Prix et valeur liquidative

Au June 14, 2024

Valeur liquidative par titre

$50.06

Closing Price

$50.09

Remise premium

$0.03

Pourcentage de remise sur la prime

0.05%

Actions en circulation

7,375,477

Portfolio Investment Metrics

Au June 14, 2024

Durée moyenne pondérée

0.13

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

5.84

Durée moyenne pondérée jusqu'à l'échéance

0.13

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois 0.44 1.32 2.63 2.21 5.32 - - - 5.21

*Rendement du fonds depuis sa création le April 12, 2023, au May 31, 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Bons du Trésor américain 0 à 3 mois - - - - - - - -

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
May 31, 2024 May 31, 2024 June 7, 2024 0.21500 Mensuel
April 30, 2024 April 30, 2024 May 7, 2024 0.21500 Mensuel
March 28, 2024 March 28, 2024 April 5, 2024 0.21500 Mensuel
January 31, 2024 January 31, 2024 February 7, 2024 0.22000 Mensuel

Meilleures cotes de crédit

Au June 14, 2024

Catégorie

Pondération

A-1+

100.00%

Les titres sont susceptibles de changer.

Meilleure exposition géographique

Au June 14, 2024

Catégorie

Pondération

US

100.00%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au June 14, 2024

Nom de titre

Pondération

UNITED STATES TREASURY BILL 05-09-2024

21.22%

UNITED STATES TREASURY BILL 05-07-2024

16.87%

UNITED STATES TREASURY BILL 22-08-2024

16.54%

UNITED STATES TREASURY BILL 27-06-2024

15.95%

UNITED STATES TREASURY BILL 25-07-2024

14.73%

UNITED STATES TREASURY BILL 08-08-2024

14.67%

CASH

0.02%

Holdings are subject to change.

Réglementaire et juridique

Rapports financiers

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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