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FNB Global X Épargne à intérêt élevé $ US

UCSH.U

Raisons à considérer UCSH.U

Objectif de placement

UCSH.U vise à maximiser le revenu mensuel pour les porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des comptes de dépôt en dollars américains à intérêt élevé auprès de banques canadiennes.

Valeur liquidative

$50.12

$0.0068

0.01%

Volume

2,800

Prix

$50.15

$0.04

0.07%

Dernière clôture

$50.12

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: May 17, 2024

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

UCSH.U

CUSIP

37964R106

Date de création

January 17, 2024

Actif net

$31,330,646

Volume consolidé de la veille

66,044

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

23,970

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,14 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

n/d

Trading Expense Ratio

n/d

Devise

USD

Couverture de change

N/A

LEI

5493006FSAZSTSYLJA23

Métriques de distribution

Au April 30, 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.22000

Date d'enregistrement

April 30, 2024

Prix et valeur liquidative

Au May 17, 2024

Valeur liquidative par titre

$50.12

Closing Price

$50.14

Remise premium

$0.02

Pourcentage de remise sur la prime

0.03%

Actions en circulation

625,058

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
April 30, 2024 April 30, 2024 May 7, 2024 0.22000 Mensuel
March 28, 2024 March 28, 2024 April 5, 2024 0.21600 Mensuel
January 31, 2024 January 31, 2024 February 7, 2024 0.10000 Mensuel

Principales positions

Au May 17, 2024

Nom de titre

Pondération

NATIONAL BANK CASH ACCT .

47.78%

SCOTIA CASH ACCOUNT .

45.80%

CASH

4.32%

CIBC Bank CASH ACCT .

2.10%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

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