Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au May 17, 2024
12.72%
Exposition directe à pondération égale au rendement des six grandes banques canadiennes qui versent des dividendes.
BKCC vise à générer un revenu supplémentaire au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité*. * La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.
BKCC est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.
Valeur liquidative
$14.15
$0.0487
0.35%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
3,630
Prix
$14.14
$0.04
0.25%
Dernière clôture
$14.10
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
12.72%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: May 17, 2024Évaluation des risques: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Moyenne
Symbole
BKCC
CUSIP
379944101
Date de création
May 16, 2011
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$155,790,716
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
12,320
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
32,438
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0.39% Les frais de gestion sont réduits de 0.65% à 0.39%, date effective le 6 Juillet 2023 (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.82% Au December 31, 2023
Trading Expense Ratio
0.31% Au December 31, 2023
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
5493002FIDB7T4SRE330
Au April 30, 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.15000
Rendement de distribution annualisé
12.72%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
12.73%
Date d'enregistrement
April 30, 2024
Au May 17, 2024
Valeur liquidative par titre
$14.15
Closing Price
$14.16
Remise premium
$0.01
Pourcentage de remise sur la prime
0.07%
Actions en circulation
11,009,423
Au March 29, 2024
Pourcentage écrit par fin de mois
38.55
Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction
0.84
Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois
38.65
Écart-type
11.78
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale | -3.44 | 2.64 | 15.36 | 1.25 | 3.63 | 0.84 | 3.52 | 4.40 | 4.46 |
*Rendement du fonds depuis sa création le May 16, 2011, au April 30, 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Options d’achat couvertes de banques canadiennes à pondération égale | 18.34 | 11.61 | -14.66 | 19.14 | -2.92 | 28.30 | -14.29 | 5.27 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | May 7, 2024 | 0.15000 | Mensuel |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | April 5, 2024 | 0.15000 | Mensuel |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | March 7, 2024 | 0.15000 | Mensuel |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | February 7, 2024 | 0.15000 | Mensuel |
Au May 17, 2024
Nom de titre
Pondération
GLOBAL X EQUAL WEIGHT CANADIAN BANKS INDEX ETF
44.98%
Banque Royale du Canada
9.98%
National Bank of Canada
9.78%
Banque de Montréal
9.40%
Banque Canadienne Impériale de Commerce
9.25%
Banque de Nouvelle-Écosse
8.97%
Banque Toronto-Dominion
8.81%
CASH
0.21%
Market value of options
-1.38%
Holdings are subject to change.