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FNB Global X Indice de banques à pondération égale et à rendement amélioré

BNKL

Rendement de distribution annualisé

Au 2 décembre 2024

4.31%

Raisons à considérer BNKL

Résultats accrus :

Au moyen d’un faible effet de levier, BNKL vise à offrir une exposition de 125 % à l’indice sous-jacent, ce qui pourrait entraîner des gains ou des pertes plus importants que ceux de l’indice sous-jacent.

Exposition aux six grandes banques canadiennes :

En tant que l’un des secteurs économiques les plus importants du Canada, les six grandes banques canadiennes ont traditionnellement offert un bastion de stabilité dans le paysage global des actions canadiennes.

Revenu mensuel :

BNKL devrait effectuer des distributions à ses porteurs de parts sur une base mensuelle.

Objectif de placement

BNKL cherche à obtenir, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais, 1,25 fois (125 %) le rendement d’un indice à pondération égale d’actions d’un ensemble diversifié de banques canadiennes (à l’heure actuelle, l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks). BNKL aura recours au levier financier pour chercher à atteindre son objectif de placement. L’effet de levier peut être créé au moyen de l’utilisation d’emprunts de fonds ou par d’autres moyens permis par la législation en valeurs mobilières applicable.

Valeur liquidative

$26.43

$-0.0479

-0.18%

Volume

1,000

Prix

$26.41

$0.04

0.15%

Dernière clôture

$26.37

Rendement de distribution annualisé

4.31%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 3 décembre 2024
Actions
Secteur
Canadien
Croissance améliorée
Expositions Essentielles

Évaluation des risques:

Élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

BNKL

CUSIP

37962T104

Date de création

5 juillet 2023

Actif net

$13,213,407 Au 2 décembre 2024

Volume consolidé de la veille

1,173

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

3,280

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.35% Frais de gestion annuels réduits de 35 points de base (0,35%) pour atteindre des frais de gestion effectifs de 0,00 points de base, ou 0,00 % jusqu'au 31 décembre 2024

Ratio des frais de gestion

1.86% Au 30 juin 2024

Trading Expense Ratio

0.01% Au 30 juin 2024

Devise

CAD

Couverture de change

N/A

LEI

5493000KC5QU3F20FO14

Métriques de distribution

Au 3 décembre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.09500

Rendement de distribution annualisé

4.31%

Rendement courant sur 12 mois

4.31%

Date d'enregistrement

29 novembre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 3 décembre 2024

Valeur liquidative par titre

$26.43

Closing Price

$26.41

Remise premium

$-0.02

Pourcentage de remise sur la prime

-0.06%

Actions en circulation

500,021

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Indice de banques à pondération égale et à rendement amélioré 6.85 16.06 26.17 31.70 49.84 - - - 30.84

*Rendement du fonds depuis sa création le 5 juillet 2023, au 30 novembre 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Indice de banques à pondération égale et à rendement amélioré - - - - - - - -

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
29 novembre 2024 29 novembre 2024 6 décembre 2024 0.09500 Mensuel
31 octobre 2024 31 octobre 2024 7 novembre 2024 0.09500 Mensuel
27 septembre 2024 27 septembre 2024 7 octobre 2024 0.09500 Mensuel
30 août 2024 30 août 2024 9 septembre 2024 0.09500 Mensuel
31 juillet 2024 31 juillet 2024 8 août 2024 0.09500 Mensuel
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.09500 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.09500 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.09500 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.09500 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.09500 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.09500 Mensuel

Principales positions

Au 2 décembre 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X EQUAL WEIGHT CANADIAN BANKS INDEX ETF

125.43%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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