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FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents

EMCC

Raisons à considérer EMCC

Opportunités de croissance internationale

Exposition indicielle abordable à la croissance de grandes et moyennes sociétés de 24 pays émergents, comme reflétée par l'indice MSCI Emerging Markets, lequel représente près de 11 % des occasions d'investissement en actions mondiales.

Potentiel de revenu élevé

EMCC vise à générer un revenu supplémentaire au moyen de la vente d'options d'achat couvertes, qui produit historiquement des rendements plus élevés en période de volatilité.¹

¹La vente d'options d'achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.

Distributions mensuelles

EMCC est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu'un potentiel de croissance du capital à long terme.

Objectif de placement

Le FNB cherche à procurer, autant qu'il est possible de le faire et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d'un indice des titres de sociétés à grande et à moyenne capitalisation dans des pays de marchés émergents (à l'heure actuelle, l'indice MSCI Emerging Markets); et b) des distributions mensuelles de revenu de dividendes et d'options d'achat. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer un revenu, le FNB appliquera un programme dynamique de vente d'options d'achat couvertes.

Valeur liquidative

$19.96

$-0.1460

-0.73%

Volume

2,500

Prix

$19.96

$-0.14

-0.70%

Dernière clôture

$20.10

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 juillet 2024
Actions
Marchés émergents
International
Expositions Essentielles
Revenu amélioré

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

EMCC

CUSIP

37955S105

Date de création

21 mai 2024

Actif net

$7,484,242 Au 19 juillet 2024

Volume consolidé de la veille

2,700

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

10,899

Bourse

Cboe Canada

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Référence

l'indice MSCI Emerging Markets

Frais de gestion

0.65% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

s.o. (nouveau FNB)

Trading Expense Ratio

s.o. (nouveau FNB)

Devise

CAD

Couverture de change

Aucune couverture de change n'est utilisée

LEI

894500SZ5MBM6IL7XX66

Métriques de distribution

Au 22 juillet 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.16500

Date d'enregistrement

28 juin 2024

Prix et valeur liquidative

Au 22 juillet 2024

Valeur liquidative par titre

$19.96

Closing Price

$19.96

Pourcentage de remise sur la prime

0.01%

Actions en circulation

375,001

Portfolio Investment Metrics

Au 22 juillet 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

52.58

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

1.12

Écart-type

10.73

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.16500 Mensuel

Principales positions

Au 19 juillet 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF

99.89%

CASH

0.24%

Market value of options

-0.13%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

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