#N/A
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Valeur liquidative
$21.36
$0.0401
0.19%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
24
Prix
$21.35
$0.10
0.47%
Dernière clôture
$21.25
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: May 17, 2024Évaluation des risques: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Faible à moyenne
Symbole
GRCC
CUSIP
379942105
Date de création
October 10, 2023
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$5,876,424
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
214
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
2,123
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,49 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.73% Au December 31, 2023
Trading Expense Ratio
0.52% Au December 31, 2023
Devise
CAD
Couverture de change
No
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500DNMZY5AB3GR029
Au April 30, 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.15000
Date d'enregistrement
April 30, 2024
Au May 17, 2024
Valeur liquidative par titre
$21.36
Closing Price
$21.32
Remise premium
$-0.04
Pourcentage de remise sur la prime
-0.19%
Actions en circulation
275,100
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
---|---|---|---|---|
April 29, 2024 | April 30, 2024 | May 7, 2024 | 0.15000 | Mensuel |
March 27, 2024 | March 28, 2024 | April 5, 2024 | 0.14000 | Mensuel |
February 28, 2024 | February 29, 2024 | March 7, 2024 | 0.14000 | Mensuel |
January 30, 2024 | January 31, 2024 | February 7, 2024 | 0.14000 | Mensuel |
Au May 17, 2024
Nom de titre
Pondération
GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF
28.38%
GLOBAL X INTL DEVELOPED MARKETS EQUITY INDEX CORPO RATE CLASS ETF
20.49%
GLOBAL X S&P/TSX 60 COVERED CALL ETF
15.82%
GLOBAL X CANADIAN SELECT UNIVERSE BOND INDEX CORPO RATE CLASS ETF
11.49%
GLOBAL X EMERGING MARKETS EQUITY INDEX CORPORATE C LASS ETF
8.42%
GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF/CANADA
8.16%
GLOBAL X MID-TERM U.S. TREASURY PREMIUM YIELD ETF
7.45%
CASH
0.55%
US DOLLAR
0.05%
Market value of options
-0.80%
Holdings are subject to change.