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FNB Global X Croissance options d’achat couvertes de répartition de l’actif

GRCC

Raisons à considérer GRCC

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Objectif de placement

GRCC vise à produire un revenu élevé conjugué à une modeste croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des fonds négociés en bourse qui procurent une exposition à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer des primes, GRCC sera exposé à un programme dynamique de vente d’options.

Valeur liquidative

$21.19

$-0.1124

-0.53%

Volume

88

Prix

$21.35

$-0.05

-0.23%

Dernière clôture

$21.40

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: May 30, 2024

Évaluation des risques:

Faible à moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

GRCC

CUSIP

379942105

Date de création

October 10, 2023

Actif net

$5,829,828 Au May 29, 2024

Volume consolidé de la veille

1

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

2,148

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,49 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.73% Au December 31, 2023

Trading Expense Ratio

0.52% Au December 31, 2023

Devise

CAD

Couverture de change

No

LEI

894500DNMZY5AB3GR029

Métriques de distribution

Au April 30, 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.15000

Date d'enregistrement

April 30, 2024

Prix et valeur liquidative

Au May 29, 2024

Valeur liquidative par titre

$21.19

Closing Price

$21.33

Remise premium

$0.14

Pourcentage de remise sur la prime

0.65%

Actions en circulation

275,100

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
April 29, 2024 April 30, 2024 May 7, 2024 0.15000 Mensuel
March 27, 2024 March 28, 2024 April 5, 2024 0.14000 Mensuel
February 28, 2024 February 29, 2024 March 7, 2024 0.14000 Mensuel
January 30, 2024 January 31, 2024 February 7, 2024 0.14000 Mensuel

Principales positions

Au May 29, 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF

28.50%

GLOBAL X MSCI EAFE COVERED CALL ETF

20.22%

GLOBAL X S&P/TSX 60 COVERED CALL ETF

15.51%

GLOBAL X CANADIAN SELECT UNIVERSE BOND INDEX CORPO RATE CLASS ETF

11.40%

GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF/CANADA

8.30%

GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS COVERED CALL ETF/TO RONTO

8.25%

GLOBAL X MID-TERM U.S. TREASURY PREMIUM YIELD ETF

7.43%

CASH

1.24%

Holdings are subject to change.

Réglementaire et juridique

Rapports financiers

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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