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FNB Global X Actif obligations de sociétés

HAB

Rendement de distribution annualisé

Au 19 juillet 2024

3.73%

Raisons à considérer HAB

Production de revenu

Potentiel de revenu stable provenant d’obligations de sociétés de première qualité, qui offrent généralement des rendements plus élevés que les bons du Trésor.

Gestion du risque

Diversification du revenu du portefeuille au moyen d’obligations de sociétés présentant un risque faible, notées BBB ou plus.

Exposition aux États-Unis

Accès à certains des plus importants marchés d’obligations de sociétés au monde, au moyen d’un instrument rentable, à liquidité élevée et à couverture de change*. * SIFMA Research, 2023

Objectif de placement

L’objectif de placement de HAB est d’obtenir une croissance du capital à long terme et de générer un revenu élevé. HAB investit principalement dans un portefeuille composé de titres de créance (y compris de titres assimilables à des titres de créance) de sociétés canadiennes et américaines, soit directement, soit indirectement en investissant dans des titres d’autres fonds d’investissement, notamment des fonds inscrits en bourse (définis dans les présentes).

Valeur liquidative

$9.96

$-0.0152

-0.15%

Volume

13,100

Prix

$10.02

$0.01

0.10%

Dernière clôture

$10.01

Rendement de distribution annualisé

3.73%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 juillet 2024
Axé sur le crédit
Titres à revenu fixe
Canadien

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HAB

CUSIP

37892T109

Date de création

14 juillet 2010

Actif net

$341,133,335 Au 19 juillet 2024

Volume consolidé de la veille

93,467

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

114,426

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Fiera Capital Corporation

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,50 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.59% Au 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.00% Au 31 décembre 2023

Devise

CAD

LEI

549300DZ7PKY2STRPX02

Métriques de distribution

Au 22 juillet 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.03100

Rendement de distribution annualisé

3.73%

Rendement courant sur 12 mois

4.16%

Date d'enregistrement

28 juin 2024

Prix et valeur liquidative

Au 22 juillet 2024

Valeur liquidative par titre

$9.96

Closing Price

$10.02

Remise premium

$0.06

Pourcentage de remise sur la prime

0.57%

Actions en circulation

34,240,231

Portfolio Investment Metrics

Au 22 juillet 2024

Durée moyenne pondérée

5.75

Coupon moyenne pondérée

4.45

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

5.22

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Actif obligations de sociétés 1.04 1.21 1.37 1.37 6.66 -0.12 1.30 2.53 3.42

*Rendement du fonds depuis sa création le 14 juillet 2010, au 30 juin 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Actif obligations de sociétés 3.84 3.54 0.67 7.83 8.21 -1.33 -9.97 8.30

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.03100 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.03100 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.03100 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.03100 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.03100 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.03100 Mensuel

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Secteur financier

41.94%

Énergie

18.42%

Communication

10.41%

Infrastructure

10.37%

Immobilier

9.78%

Services industriels

4.48%

Titrisation

1.77%

Fédéral

1.49%

Provincial

0.99%

Municipal

0.28%

Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.

Meilleures cotes de crédit

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

AAA

3.17%

AA

0.69%

AA-

0.13%

A+

3.94%

A

19.16%

A-

19.30%

BBB+

22.64%

BBB

15.29%

BBB-

11.11%

BB+

1.52%

Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.

Principales positions

Au 31 mai 2024

Nom de titre

Pondération

Banque Royale du Canada 4,64 % 17-jan-2028

2.45%

Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027

1.98%

Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-jan-2027

1.39%

Banque de Nouvelle-Écosse 5,50 % 08-mai-2026

1.31%

Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029

1.25%

Banque de Montréal 4,31 % 01-mai-2027

1.21%

Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028

1.17%

CU Inc 4,54 % 24-oct-2041

1.12%

SEC LP 5,19 % 29-aoû-2033

1.00%

Transcanada Pipelines Ltd 4,55 % 15-nov-2041

0.90%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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