FNB Global X Univers obligations canadiennes sélectionnées catégorie de sociétés
HBB est conçu pour mesurer le rendement du marché canadien des titres à revenu fixe de première qualité en sélectionnant des obligations offrant des caractéristiques de duration et de rendement représentatives de l’univers des obligations d’État et de sociétés admissibles.
HBB offre une exposition aux obligations ayant une notation d’au moins BBB, en mettant l’accent sur les titres de première qualité au sein de l’indice.
HBB faisant partie de la gamme des FNB Global X à indice de rendement total, son utilisation d’un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l’indice améliore habituellement l’efficience fiscale. De plus, HBB ne devrait pas faire de distributions imposables, ce qui pourrait le rendre avantageux pour les comptes imposables.
Valeur liquidative
$49.13
$0.0396
0.08%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
14,928
Prix
$49.17
$0.03
0.06%
Dernière clôture
$49.14
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 14 septembre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible
Symbole
HBB
CUSIP
37963J105
Date de création
7 mai 2014
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$3,411,758,745 Au 13 septembre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
49,988
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
311,303
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOLHBB
Frais de gestion
0,09 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.10% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.15% Au 31 Décembre 2023
Frais de swap
Maximum de 0,15 %
Exposition au risque de contrepartie
7.08% Au 31 juillet 2024
Devise
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300CHFSB2YD5VGF57
Au 15 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$49.13
Closing Price
$49.19
Remise premium
$0.06
Pourcentage de remise sur la prime
0.11%
Actions en circulation
69,438,130
Au 15 septembre 2024
Durée moyenne pondérée
7.66
Coupon moyenne pondérée
3.34
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
3.70
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Univers obligations canadiennes sélectionnées catégorie de sociétés | 0.29 | 3.83 | 3.92 | 1.84 | 7.37 | -1.58 | -0.22 | 1.60 | 1.82 |
| Solactive Canadian Select Universe Bond Index (Total Return) | 0.32 | 3.91 | 4.07 | 2.03 | 7.66 | -1.32 | 0.05 | 1.89 | 2.12 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 7 mai 2014, au 31 août 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Univers obligations canadiennes sélectionnées catégorie de sociétés | 1.39 | 1.89 | 1.14 | 5.98 | 8.23 | -2.39 | -11.98 | 6.29 |
| Solactive Canadian Select Universe Bond Index (Total Return) | 1.73 | 2.19 | 1.41 | 6.25 | 8.50 | -2.13 | -11.73 | 6.57 |
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Titres gouvernementaux
44.73%
Titres provinciaux
30.78%
Financier
8.06%
Services publics
6.50%
Énergie
2.42%
Service de communication
2.09%
Services industriels
1.27%
FPI
1.23%
Titres municipaux
1.16%
Services aux consommateurs
0.90%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
AAA
46.49%
AA+
4.34%
AA
14.21%
AA-
15.72%
A+
3.94%
A
3.39%
A-
2.39%
BBB+
3.61%
BBB
2.13%
BBB-
1.61%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 août 2024
Nom de titre
Pondération
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025
1.97%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051
1.72%
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030
1.72%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031
1.64%
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030
1.47%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034
1.45%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026
1.39%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031
1.24%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029
1.20%
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mai-2026
1.14%
Holdings are subject to change.