Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 13 septembre 2024
4.26%
HPR vise à offrir des revenus de dividendes tout en préservant le capital en investissant activement principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes.
Grâce à sa flexibilité d’investir dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et américaines, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et américains, ainsi que des titres de capitaux propres canadiens et des FNB qui émettent des parts indicielles, HPR offre un portefeuille diversifié conçu pour améliorer les rendements ajustés en fonction du risque et réduire la volatilité globale du portefeuille.
Bien que chaque titre du portefeuille de HPR fasse l’objet d’une analyse approfondie et indépendante par l’équipe du sous-conseiller Fiera Capital, HPR lui-même n’est pas limité par une méthode indicielle, puisque Fiera Capital peut choisir quelles actions privilégiées acheter ou vendre, et décider du moment opportun pour le faire.
Valeur liquidative
$9.01
$0.0094
0.10%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
19,425
Prix
$9.00
$0.02
0.17%
Dernière clôture
$8.99
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.26%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 16 septembre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
HPR
CUSIP
37892R103
Date de création
22 novembre 2010
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$1,052,891,801 Au 13 septembre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
146,418
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
427,062
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Fiera Capital Corporation
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.62% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.03% Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300UYRSEMRLH9FA96
Au 16 septembre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.03200
Rendement de distribution annualisé
4.26%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.44%
Date d'enregistrement
30 août 2024
Au 16 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$9.01
Closing Price
$8.98
Remise premium
$-0.03
Pourcentage de remise sur la prime
-0.35%
Actions en circulation
116,835,486
Au 16 septembre 2024
Durée moyenne pondérée
4.99
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
5.31
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif actions privilégiées | 1.95 | 4.23 | 13.19 | 22.05 | 33.05 | 3.09 | 8.92 | 3.65 | 3.95 |
| S&P/TSX Preferred Share Index (Total Return) | 2.71 | 4.99 | 13.19 | 19.92 | 30.50 | 2.17 | 7.19 | 2.68 | 3.01 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 22 novembre 2010, au 31 août 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif actions privilégiées | 8.83 | 15.52 | -9.98 | 2.35 | 6.19 | 24.57 | -18.96 | 7.50 |
| S&P/TSX Preferred Share Index (Total Return) | 6.98 | 13.62 | -7.93 | 3.48 | 6.16 | 19.35 | -18.08 | 5.91 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 30 août 2024 | 30 août 2024 | 9 septembre 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 31 juillet 2024 | 31 juillet 2024 | 8 août 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.03200 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.03400 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.03400 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.03400 | Mensuel |
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Secteur financier
45.96%
Énergie
25.00%
Services publics
14.28%
Communication
7.13%
Espèces et équivalents
5.16%
Immobilier
0.55%
Services aux consommateurs
%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Espèces
5.16%
Autres
7.51%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Hybride
7.61%
Fixe-variable
72.91%
Taux variable
1.34%
Perpétuel
17.92%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
Bank of Montreal - prvg classe B série 29
2.97%
Royal Bank of Canada - prvg série BD
2.45%
Enbridge Inc - prvg classe A série 3
2.43%
Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43
2.27%
Toronto-Dominion Bank - prvg série 7
2.01%
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 5
1.92%
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 9
1.90%
Great-West Lifeco Inc - prvg série H
1.80%
Royal Bank of Canada - prvg série BF
1.76%
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1
1.71%
Holdings are subject to change.