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FNB Global X Actif actions privilégiées

HPR

Rendement de distribution annualisé

Au 2 décembre 2024

4.44%

Raisons à considérer HPR

Stratégie d’actions privilégiées flexible 

HPR vise à offrir des revenus de dividendes tout en préservant le capital en investissant activement principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes.

Portefeuille diversifié 

Grâce à sa flexibilité d’investir dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes et américaines, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens et américains, ainsi que des titres de capitaux propres canadiens et des FNB qui émettent des parts indicielles, HPR offre un portefeuille diversifié conçu pour améliorer les rendements ajustés en fonction du risque et réduire la volatilité globale du portefeuille.

L’avantage de la gestion active 

Bien que chaque titre du portefeuille de HPR fasse l’objet d’une analyse approfondie et indépendante par l’équipe du sous-conseiller Fiera Capital, HPR lui-même n’est pas limité par une méthode indicielle, puisque Fiera Capital peut choisir quelles actions privilégiées acheter ou vendre, et décider du moment opportun pour le faire.

Objectif de placement

L’objectif de placement de HPR est de procurer un revenu de dividendes et de préserver le capital en investissant principalement dans des actions privilégiées (y compris des titres convertibles en actions privilégiées) de sociétés canadiennes. HPR peut également investir dans des actions privilégiées de sociétés situées aux États-Unis, des titres de créance (y compris des billets RCRL (définis dans les présentes)) d’émetteurs canadiens et américains, d’autres titres générant un revenu, ainsi que des titres de capitaux propres canadiens et des titres de fonds inscrits en bourse.

Valeur liquidative

$9.06

$-0.0541

-0.59%

Volume

5,547

Prix

$9.05

$0.02

0.22%

Dernière clôture

$9.03

Rendement de distribution annualisé

4.44%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 3 décembre 2024
Actions privilégiées
Titres à revenu fixe
Canadien

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HPR

CUSIP

37892R103

Date de création

22 novembre 2010

Actif net

$1,022,466,342 Au 2 décembre 2024

Volume consolidé de la veille

241,148

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

381,762

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Fiera Capital Corporation

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.55% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.64% Au 30 juin 2024

Trading Expense Ratio

0.03% Au 30 juin 2024

Devise

CAD

LEI

549300UYRSEMRLH9FA96

Métriques de distribution

Au 3 décembre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.03350

Rendement de distribution annualisé

4.44%

Rendement courant sur 12 mois

4.33%

Date d'enregistrement

29 novembre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 3 décembre 2024

Valeur liquidative par titre

$9.06

Closing Price

$9.02

Remise premium

$-0.04

Pourcentage de remise sur la prime

-0.45%

Actions en circulation

112,842,725

Portfolio Investment Metrics

Au 3 décembre 2024

Durée moyenne pondérée

4.87

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

5.42

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Actif actions privilégiées 2.47 2.21 6.53 24.74 25.78 3.19 8.20 3.80 4.05

*Rendement du fonds depuis sa création le 22 novembre 2010, au 30 novembre 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Actif actions privilégiées 8.83 15.52 -9.98 2.35 6.19 24.57 -18.96 7.50

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
29 novembre 2024 29 novembre 2024 6 décembre 2024 0.03350 Mensuel
31 octobre 2024 31 octobre 2024 7 novembre 2024 0.03350 Mensuel
27 septembre 2024 27 septembre 2024 7 octobre 2024 0.03200 Mensuel
30 août 2024 30 août 2024 9 septembre 2024 0.03200 Mensuel
31 juillet 2024 31 juillet 2024 8 août 2024 0.03200 Mensuel
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.03200 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.03200 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.03200 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.03400 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.03400 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.03400 Mensuel

Répartition sectorielle

Au 31 octobre 2024

Catégorie

Pondération

Secteur financier

46.82%

Énergie

25.50%

Services publics

14.52%

Communication

7.06%

Espèces et équivalents

3.32%

Immobilier

0.53%

Services aux consommateurs

%

Les titres sont susceptibles de changer.

Notation des actions privilégiées

Au 31 octobre 2024

Catégorie

Pondération

Espèces

3.32%

Autres

9.06%

Les titres sont susceptibles de changer.

Catégorie d’actions privilégiées

Au 31 octobre 2024

Catégorie

Pondération

Hybride

9.32%

Fixe-variable

73.83%

Taux variable

1.24%

Perpétuel

17.73%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 31 octobre 2024

Nom de titre

Pondération

Royal Bank of Canada - prvg série BD

2.54%

Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43

2.47%

Enbridge Inc - prvg classe A série 3

2.38%

Toronto-Dominion Bank - prvg série 7

2.04%

Royal Bank of Canada - prvg série BF

2.02%

Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 9

2.00%

Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 5

1.92%

Great-West Lifeco Inc - prvg série H

1.87%

Enbridge Inc - prvg série 13

1.65%

Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1

1.60%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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