FNB Global X Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens catégorie de sociétés
En suivant l’indice S&P 500®, HSH offre une exposition à 500 grandes sociétés ouvertes de divers secteurs, représentant environ 80 % de la capitalisation boursière disponible aux États-Unis, tout en étant couvert par rapport au dollar canadien.
En couvrant la totalité de son exposition au dollar américain, HSH vise à atténuer l’incidence des fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, offrant ainsi aux investisseurs canadiens un rendement de placement plus stable et prévisible.
HSH faisant partie de la gamme des FNB Global X à indice de rendement total, son utilisation d’un contrat de swap sur rendement total pour reproduire le rendement de l’indice améliore habituellement l’efficience fiscale. De plus, HSH ne devrait pas faire de distributions imposables, ce qui pourrait le rendre avantageux pour les comptes imposables.
Valeur liquidative
$69.16
$0.3751
0.55%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
2,192
Prix
$69.23
$0.09
0.13%
Dernière clôture
$69.14
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 16 septembre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
HSH
CUSIP
37963P101
Date de création
19 septembre 2016
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$289,948,419 Au 13 septembre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
4,929
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
14,433
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
S5CADHTR
Frais de gestion
0,10 % (excluant les frais de swap d’environ 30 points de base) (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.11% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.30% Au 31 Décembre 2023
Frais de swap
Maximum de 0,30 %
Exposition au risque de contrepartie
50.85% Au 31 juillet 2024
Devise
CAD
Couverture de change
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300TZIB8CU6MJK384
Au 16 septembre 2024
Valeur liquidative par titre
$69.16
Closing Price
$69.23
Remise premium
$0.07
Pourcentage de remise sur la prime
0.10%
Actions en circulation
4,192,510
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens catégorie de sociétés | 2.29 | 7.04 | 10.91 | 18.57 | 25.62 | 8.05 | 14.58 | - | 13.72 |
| S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) | 2.23 | 7.08 | 11.02 | 18.91 | 25.75 | 8.22 | 14.61 | - | 13.75 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 19 septembre 2016, au 31 août 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P 500 couvert en dollars canadiens catégorie de sociétés | - | 20.86 | -5.59 | 30.07 | 16.64 | 27.82 | -19.30 | 24.79 |
| S&P 500® CAD Hedged Index (Total Return) | - | 21.16 | -5.70 | 29.87 | 15.79 | 28.29 | -19.10 | 24.74 |
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Technologies de l'information
31.05%
Secteur financier
13.32%
Soins de santé
12.19%
Biens de consommation
9.67%
Service de communication
8.76%
Services industriels
8.46%
Services aux consommateurs
6.00%
Énergie
3.53%
Services publics
2.43%
Immobilier
2.35%
Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.
Au 31 août 2024
Nom de titre
Pondération
Apple Inc
6.96%
Microsoft Corp
6.54%
NVIDIA Corp
6.19%
Alphabet Inc catégorie A
3.72%
Amazon.com Inc
3.45%
Meta Platforms Inc catégorie A
2.41%
Berkshire Hathaway Inc classe A
1.82%
Eli Lilly and Co
1.62%
Broadcom Inc
1.50%
JPMorgan Chase & Co
1.36%
Holdings are subject to change.