Passer au contenu principal
FNB Global X Titres du Trésor américain à moyen terme à rendement supérieur

MPAY

Raisons à considérer MPAY

Duration cible

Sélection et rééquilibrage fondés sur des règles des bons du Trésor américain, ciblant généralement une duration de 5 ans à 10 ans.

Programme d’options actives

MPAY vise la réduction du risque de perte et l’amélioration du potentiel de revenu en rajustant la couverture des options de vente et d’achat en fonction de la conjoncture du marché.

Distributions mensuelles élevées

MPAY est conçu pour procurer un revenu d’intérêt mensuel constant et des primes d’options.

Objectif de placement

MPAY cherche à procurer : a) une exposition au rendement d’un portefeuille de titres du Trésor américain, ciblant de manière générale une durée variant de cinq à dix ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d’intérêts et de primes d’options. Pour générer des primes et réduire la volatilité MPAY aura recours à un programme d’options dynamique.

Valeur liquidative

$27.06

$-0.0683

-0.25%

Volume

170

Prix

$27.12

$-0.02

-0.07%

Dernière clôture

$27.14

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: May 17, 2024

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

MPAY

CUSIP

37962Y103

Date de création

October 4, 2023

Actif net

$36,295,285

Volume consolidé de la veille

3,189

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

17,441

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,40 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.54% Au December 31, 2023

Trading Expense Ratio

0.37% Au December 31, 2023

Devise

CAD

Couverture de change

No

LEI

894500DNBWUM0CFPFW57

Métriques de distribution

Au April 30, 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.15000

Date d'enregistrement

April 30, 2024

Prix et valeur liquidative

Au May 17, 2024

Valeur liquidative par titre

$27.06

Closing Price

$27.09

Remise premium

$0.03

Pourcentage de remise sur la prime

0.10%

Actions en circulation

1,825,146

Portfolio Investment Metrics

Au March 29, 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

23.45

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

0.93

Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois

60.87

Écart-type

7.28

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
April 29, 2024 April 30, 2024 May 7, 2024 0.15000 Mensuel
March 27, 2024 March 28, 2024 April 5, 2024 0.15000 Mensuel
February 28, 2024 February 29, 2024 March 7, 2024 0.15000 Mensuel
January 30, 2024 January 31, 2024 February 7, 2024 0.15000 Mensuel

Principales positions

Au May 17, 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF

59.32%

FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)

40.41%

CASH

0.47%

CANADIAN DOLLAR

0.03%

Holdings are subject to change.

Réglementaire et juridique

Rapports financiers

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.