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FNB Global X Obligations gouvernementales à court terme à rendement supérieur

PAYS

Raisons à considérer PAYS

Objectif de placement

Le FNB cherche à procurer : a) une exposition au rendement de titres de créance de gouvernements, principalement émis par le gouvernement du Canada, ciblant de manière générale une durée inférieure à trois ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d'intérêts et de primes d'options. Pour générer des primes et réduire la volatilité, le FNB aura recours à un programme d'options dynamique. Le FNB cherche à couvrir toute exposition à des monnaies étrangères par rapport au dollar canadien.

Valeur liquidative

$20.13

$0.0179

0.09%

Volume

4,900

Prix

$20.12

$-0.01

-0.05%

Dernière clôture

$20.13

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 June 2024
Obligations d’État
Titres à revenu fixe
Canadien
Revenu amélioré

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

PAYS

CUSIP

379937105

Date de création

21 May 2024

Actif net

$4,529,183 Au 18 June 2024

Volume consolidé de la veille

1,687

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

6,792

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.40% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

s.o. (nouveau FNB)

Trading Expense Ratio

s.o. (nouveau FNB)

Devise

CAD

Couverture de change

Vise à couvrir toute exposition aux devises étrangères en dollars canadiens

LEI

894500SZGPF5GH8Z9148

Prix et valeur liquidative

Au 18 June 2024

Valeur liquidative par titre

$20.13

Closing Price

$20.14

Remise premium

$0.01

Pourcentage de remise sur la prime

0.05%

Actions en circulation

225,001

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Principales positions

Au 18 June 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X 0-3 MONTH T-BILL ETF

88.92%

FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)

10.25%

CASH

0.84%

US DOLLAR

0.22%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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