FNB Global X Options d’achat couvertes NASDAQ-100

QQCC

Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.

Au May 17, 2024

11.07%

En un coup d'œil Faits concernant le produit Rendement et distributions Titres détenus Documents

Raisons à considérer QQCC

Potentiel de croissance

Exposition directe au rendement des 100 plus grandes sociétés non financières inscrites à la cote du NASDAQ (actuellement, l’indice NASDAQ-100® en fonction de la capitalisation boursière).

Potentiel de revenu élevé

QQCC vise à générer un revenu au moyen de la vente d’options d’achat couvertes, qui produit historiquement une hausse des rendements en période de volatilité*. *La vente d’options d’achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.

Distributions mensuelles

QQCC est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu’une occasion de croissance.

Objectif de placement

QQCC cherche à procurer, dans la mesure possible et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d’un indice des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées au marché boursier NASDAQ (à l’heure actuelle, l’indice NASDAQ-100®); et b) des distributions mensuelles de dividendes et un revenu tiré d’options d’achat en dollars américains. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer un revenu, QQCC appliquera un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes. QQCC ne cherchera pas à couvrir son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien.

Valeur liquidative

$11.66

$-0.0707

-0.60%

Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement

56,011

Prix

$11.70

$-0.03

-0.26%

Dernière clôture

$11.73

Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.

11.07%

Prix décalés de 15 minutes.

Dernier échange: May 17, 2024

Évaluation des risques: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

QQCC

CUSIP

37962P102

Date de création

September 13, 2011

Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).

$146,582,808

Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.

114,836

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.

116,922

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.65% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.

0.85% Au December 31, 2023

Trading Expense Ratio

0.01% Au December 31, 2023

Devise

CAD

Couverture de change

LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.

549300BH87KQ05F5WC17

Métriques de distribution

Au April 30, 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.10750

Rendement de distribution annualisé

11.07%

Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois

11.31%

Date d'enregistrement

April 30, 2024

Prix et valeur liquidative

Au May 17, 2024

Valeur liquidative par titre

$11.66

Closing Price

$11.72

Remise premium

$0.06

Pourcentage de remise sur la prime

0.53%

Actions en circulation

12,574,146

Portfolio Investment Metrics

Au March 29, 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

45.99

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

0.52

Écart-type

11.14

Rendement annualisé (%)

dates	1 mois	3 mois	6 mois	CAD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	RDC*
FNB Global X Options d’achat couvertes NASDAQ-100	-1.80	4.17	15.53	7.90	24.34	10.43	8.24	3.84	3.88

*Rendement du fonds depuis sa création le September 13, 2011, au April 30, 2024

Performances de l'année civile (%)

dates	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
FNB Global X Options d’achat couvertes NASDAQ-100	6.63	18.50	-15.98	16.61	-3.53	8.31	-8.99	36.34

Distributions

Filtrer par année

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
April 29, 2024	April 30, 2024	May 7, 2024	0.10750	Mensuel
March 27, 2024	March 28, 2024	April 5, 2024	0.10750	Mensuel
February 28, 2024	February 29, 2024	March 7, 2024	0.10750	Mensuel
January 30, 2024	January 31, 2024	February 7, 2024	0.10750	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 28, 2023	December 29, 2023	January 8, 2024	0.10750	Mensuel
November 29, 2023	November 30, 2023	December 7, 2023	0.10750	Mensuel
October 30, 2023	October 31, 2023	November 7, 2023	0.10750	Mensuel
September 28, 2023	September 29, 2023	October 6, 2023	0.10750	Mensuel
August 30, 2023	August 31, 2023	September 8, 2023	0.10750	Mensuel
July 28, 2023	July 31, 2023	August 8, 2023	0.10750	Mensuel
June 29, 2023	June 30, 2023	July 10, 2023	0.10750	Mensuel
May 30, 2023	May 31, 2023	June 7, 2023	0.10750	Mensuel
April 27, 2023	April 28, 2023	May 5, 2023	0.10750	Mensuel
March 30, 2023	March 31, 2023	April 10, 2023	0.10750	Mensuel
February 27, 2023	February 28, 2023	March 7, 2023	0.10750	Mensuel
January 30, 2023	January 31, 2023	February 10, 2023	0.10750	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 29, 2022	December 30, 2022	January 12, 2023	0.10750	Mensuel
November 29, 2022	November 30, 2022	December 12, 2022	0.11497	Mensuel
October 28, 2022	October 31, 2022	November 10, 2022	0.05830	Mensuel
September 28, 2022	September 29, 2022	October 13, 2022	0.05286	Mensuel
August 30, 2022	August 31, 2022	September 13, 2022	0.05208	Mensuel
July 28, 2022	July 29, 2022	August 11, 2022	0.04508	Mensuel
June 29, 2022	June 30, 2022	July 13, 2022	0.03107	Mensuel
May 30, 2022	May 31, 2022	June 10, 2022	0.02933	Mensuel
April 28, 2022	April 29, 2022	May 11, 2022	0.03083	Mensuel
March 30, 2022	March 31, 2022	April 12, 2022	0.02948	Mensuel
February 25, 2022	February 28, 2022	March 10, 2022	0.03083	Mensuel
January 28, 2022	January 31, 2022	February 10, 2022	0.03219	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 30, 2021	December 31, 2021	January 13, 2022	0.02848	Mensuel
November 29, 2021	November 30, 2021	December 10, 2021	0.02297	Mensuel
October 28, 2021	October 29, 2021	November 10, 2021	0.02333	Mensuel
September 28, 2021	September 29, 2021	October 13, 2021	0.02187	Mensuel
August 30, 2021	August 31, 2021	September 13, 2021	0.02221	Mensuel
July 29, 2021	July 30, 2021	August 12, 2021	0.02246	Mensuel
June 29, 2021	June 30, 2021	July 13, 2021	0.02387	Mensuel
May 28, 2021	May 31, 2021	June 10, 2021	0.02460	Mensuel
April 29, 2021	April 30, 2021	May 12, 2021	0.02360	Mensuel
March 30, 2021	March 31, 2021	April 13, 2021	0.02330	Mensuel
February 25, 2021	February 26, 2021	March 10, 2021	0.02410	Mensuel
January 28, 2021	January 29, 2021	February 10, 2021	0.02290	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 30, 2020	December 31, 2020	January 13, 2021	0.02220	Mensuel
November 27, 2020	November 30, 2020	December 10, 2020	0.02160	Mensuel
October 29, 2020	October 30, 2020	November 12, 2020	0.02100	Mensuel
September 29, 2020	September 30, 2020	October 13, 2020	0.02300	Mensuel
August 28, 2020	August 31, 2020	September 11, 2020	0.02360	Mensuel
July 30, 2020	July 31, 2020	August 13, 2020	0.02520	Mensuel
June 29, 2020	June 30, 2020	July 13, 2020	0.02900	Mensuel
May 28, 2020	May 29, 2020	June 10, 2020	0.03330	Mensuel
April 29, 2020	April 30, 2020	May 12, 2020	0.02700	Mensuel
March 30, 2020	March 31, 2020	April 13, 2020	0.02750	Mensuel
February 27, 2020	February 28, 2020	March 11, 2020	0.02940	Mensuel
January 30, 2020	January 31, 2020	February 12, 2020	0.02970	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 30, 2019	December 31, 2019	January 13, 2020	0.02970	Mensuel
November 28, 2019	November 29, 2019	December 11, 2019	0.02880	Mensuel
October 30, 2019	October 31, 2019	November 13, 2019	0.02890	Mensuel
September 27, 2019	September 30, 2019	October 10, 2019	0.02860	Mensuel
August 29, 2019	August 30, 2019	September 12, 2019	0.03040	Mensuel
July 30, 2019	July 31, 2019	August 13, 2019	0.03100	Mensuel
June 27, 2019	June 28, 2019	July 11, 2019	0.03170	Mensuel
May 30, 2019	May 31, 2019	June 12, 2019	0.03050	Mensuel
April 29, 2019	April 30, 2019	May 10, 2019	0.03210	Mensuel
March 28, 2019	March 29, 2019	April 10, 2019	0.03310	Mensuel
February 27, 2019	February 28, 2019	March 12, 2019	0.03310	Mensuel
January 30, 2019	January 31, 2019	February 12, 2019	0.03300	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 28, 2018	December 31, 2018	January 11, 2019	0.03210	Mensuel
November 29, 2018	November 30, 2018	December 12, 2018	0.03280	Mensuel
October 30, 2018	October 31, 2018	November 13, 2018	0.03410	Mensuel
September 27, 2018	September 28, 2018	October 11, 2018	0.03510	Mensuel
August 30, 2018	August 31, 2018	September 13, 2018	0.03440	Mensuel
July 30, 2018	July 31, 2018	August 13, 2018	0.03600	Mensuel
June 28, 2018	June 29, 2018	July 12, 2018	0.03630	Mensuel
May 30, 2018	May 31, 2018	June 12, 2018	0.03530	Mensuel
April 27, 2018	April 30, 2018	May 10, 2018	0.03690	Mensuel
March 28, 2018	March 29, 2018	April 11, 2018	0.03710	Mensuel
February 27, 2018	February 28, 2018	March 12, 2018	0.03960	Mensuel
January 30, 2018	January 31, 2018	February 12, 2018	0.03920	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 28, 2017	December 29, 2017	January 11, 2018	0.03920	Mensuel
November 29, 2017	November 30, 2017	December 12, 2017	0.03910	Mensuel
October 30, 2017	October 31, 2017	November 10, 2017	0.03710	Mensuel
September 28, 2017	September 29, 2017	October 12, 2017	0.03730	Mensuel
August 29, 2017	August 31, 2017	September 13, 2017	0.03730	Mensuel
July 27, 2017	July 31, 2017	August 11, 2017	0.03670	Mensuel
June 28, 2017	June 30, 2017	July 13, 2017	0.03650	Mensuel
May 29, 2017	May 31, 2017	June 12, 2017	0.03270	Mensuel
April 25, 2017	April 27, 2017	May 9, 2017	0.03660	Mensuel
March 29, 2017	March 31, 2017	April 12, 2017	0.03040	Mensuel
February 24, 2017	February 28, 2017	March 10, 2017	0.02610	Mensuel
January 27, 2017	January 31, 2017	February 10, 2017	0.02560	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 28, 2016	December 30, 2016	January 12, 2017	0.02650	Mensuel
November 28, 2016	November 30, 2016	December 1, 2016	0.02820	Mensuel
October 27, 2016	October 31, 2016	November 10, 2016	0.03300	Mensuel
September 28, 2016	September 30, 2016	October 13, 2016	0.03180	Mensuel
August 29, 2016	August 31, 2016	September 13, 2016	0.03300	Mensuel
July 27, 2016	July 29, 2016	August 11, 2016	0.03400	Mensuel
June 28, 2016	June 30, 2016	July 13, 2016	0.04050	Mensuel
May 27, 2016	May 31, 2016	June 19, 2016	0.03580	Mensuel
April 27, 2016	April 29, 2016	May 11, 2016	0.03900	Mensuel
March 29, 2016	March 31, 2016	April 12, 2016	0.03950	Mensuel
February 25, 2016	February 29, 2016	March 10, 2016	0.03730	Mensuel
January 27, 2016	January 29, 2016	February 10, 2016	0.04100	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 29, 2015	December 31, 2015	January 13, 2016	0.05010	Mensuel
November 26, 2015	November 30, 2015	December 10, 2015	0.05020	Mensuel
October 28, 2015	October 31, 2015	November 12, 2015	0.04880	Mensuel
September 28, 2015	September 30, 2015	October 13, 2015	0.05580	Mensuel
August 27, 2015	August 31, 2015	September 11, 2015	0.05470	Mensuel
July 29, 2015	July 31, 2015	August 13, 2015	0.05150	Mensuel
June 26, 2015	June 30, 2015	July 13, 2015	0.04550	Mensuel
May 27, 2015	May 29, 2015	June 10, 2015	0.03090	Mensuel
April 28, 2015	April 30, 2015	May 12, 2015	0.03470	Mensuel
March 27, 2015	March 31, 2015	April 13, 2015	0.04190	Mensuel
February 25, 2015	February 27, 2015	March 11, 2015	0.04360	Mensuel
January 28, 2015	January 30, 2015	February 11, 2015	0.04500	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 29, 2014	December 31, 2014	January 13, 2015	0.06080	Mensuel
November 26, 2014	November 28, 2014	December 10, 2014	0.10330	Mensuel
October 29, 2014	October 31, 2014	November 12, 2014	0.10400	Mensuel
September 26, 2014	September 30, 2014	October 10, 2014	0.04140	Mensuel
August 27, 2014	August 29, 2014	September 11, 2014	0.04200	Mensuel
July 29, 2014	July 31, 2014	August 13, 2014	0.03970	Mensuel
June 26, 2014	June 30, 2014	July 11, 2014	0.03910	Mensuel
May 28, 2014	May 30, 2014	June 11, 2014	0.04130	Mensuel
April 28, 2014	April 30, 2014	May 12, 2014	0.04140	Mensuel
March 27, 2014	March 31, 2014	April 10, 2014	0.04520	Mensuel
February 26, 2014	February 28, 2014	March 10, 2014	0.04040	Mensuel
January 29, 2014	January 31, 2014	February 12, 2014	0.04160	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 27, 2013	December 31, 2013	January 13, 2014	0.04260	Mensuel
November 27, 2013	November 29, 2013	December 11, 2013	0.03950	Mensuel
October 29, 2013	October 31, 2013	November 12, 2013	0.03610	Mensuel
September 26, 2013	September 30, 2013	October 10, 2013	0.03610	Mensuel
August 28, 2013	August 30, 2013	September 12, 2013	0.03890	Mensuel
July 29, 2013	July 31, 2013	August 13, 2013	0.04350	Mensuel
June 26, 2013	June 28, 2013	July 11, 2013	0.05580	Mensuel
May 29, 2013	May 31, 2013	June 12, 2013	0.04540	Mensuel
April 26, 2013	April 30, 2013	May 10, 2013	0.05850	Mensuel
March 26, 2013	March 28, 2013	April 10, 2013	0.04660	Mensuel
February 26, 2013	February 28, 2013	March 12, 2013	0.04200	Mensuel
January 29, 2013	January 31, 2013	February 12, 2013	0.04790	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 27, 2012	December 31, 2012	January 11, 2013	0.05760	Mensuel
November 28, 2012	November 30, 2012	December 12, 2012	0.06130	Mensuel
October 29, 2012	October 31, 2012	November 9, 2012	0.06080	Mensuel
September 26, 2012	September 28, 2012	October 11, 2012	0.05880	Mensuel
August 29, 2012	August 31, 2012	September 13, 2012	0.06730	Mensuel
July 27, 2012	July 31, 2012	August 13, 2012	0.08310	Mensuel
June 27, 2012	June 29, 2012	July 12, 2012	0.10120	Mensuel
May 29, 2012	May 31, 2012	June 12, 2012	0.10610	Mensuel
April 26, 2012	April 30, 2012	May 10, 2012	0.11400	Mensuel
March 28, 2012	March 30, 2012	April 12, 2012	0.11280	Mensuel
February 27, 2012	February 29, 2012	March 12, 2012	0.11570	Mensuel
January 27, 2012	January 31, 2012	February 10, 2012	0.14150	Mensuel

Date du détachement du dividende	Date d'enregistrement	Date du paiment	Montant du paiement	Période de distribution
December 28, 2011	December 30, 2011	January 12, 2012	0.13940	Mensuel
November 28, 2011	November 30, 2011	December 12, 2011	0.29130	Mensuel
October 27, 2011	October 31, 2011	November 10, 2011	0.23110	Mensuel
September 28, 2011	September 30, 2011	October 13, 2011	0.07640	Mensuel

Répartition sectorielle

Au April 30, 2024

Catégorie

Pondération

Technologie

55.16%

Services aux consommateurs

13.48%

Biens de consommation

7.90%

Soins de santé

6.23%

Services financiers

5.10%

Télécommunications

4.37%

Services industriels

2.37%

Biens industriels

2.09%

Matériaux de base

1.60%

Espèces et quasi-espèces

1.17%

Les titres sont susceptibles de changer. The complete list will soon be available.

Meilleure exposition géographique

Au April 30, 2024

Catégorie

Pondération

États-Unis

98.96%

Canada

1.04%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au May 17, 2024

Nom de titre

Pondération

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X NASDAQ-100 INDEX ETF

101.63%

CASH

0.11%

GLOBAL X NASDAQ-100 INDEX CORPORATE CLASS ETF (USD )

0.10%

Holdings are subject to change.

Réglementaire et juridique

Prospectus

Fiche d'information sur les FNB

Rapports financiers

Rapport annuel 2023

Rapport intermédiaire 2023

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