FNB Global X Titres du Trésor américain à court terme à rendement supérieur
Sélection et rééquilibrage fondés sur des règles des bons du Trésor américain, ciblant généralement une duration de plus de trois ans.
SPAY.U vise la réduction du risque de perte et l’amélioration du potentiel de revenu en rajustant la couverture des options de vente et d’achat en fonction de la conjoncture du marché.
SPAY.U est conçu pour procurer un revenu d’intérêt mensuel constant et des primes d’options.
Valeur liquidative
$19.81
$0.0054
0.03%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
800
Prix
$19.80
$0.05
0.25%
Dernière clôture
$19.75
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: May 17, 2024Évaluation des risques: Risk Rating is based on how much the ETF's returns have changed from year to year. It doesn't tell you how volatile the ETF will be in the future. The rating can change overtime. An ETF with a low risk rating can still lose money.
Faible
Symbole
SPAY.U
CUSIP
379943103
Date de création
October 4, 2023
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$44,563,683
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
250,000
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
22,230
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,35 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.45% Au December 31, 2023
Trading Expense Ratio
0.20% Au December 31, 2023
Devise
USD
Couverture de change
No
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
894500DNHGEDNBRL3G09
Au April 30, 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.12500
Date d'enregistrement
April 30, 2024
Au May 17, 2024
Valeur liquidative par titre
$19.81
Closing Price
$19.75
Remise premium
$-0.06
Pourcentage de remise sur la prime
-0.28%
Actions en circulation
2,250,057
Au March 29, 2024
Pourcentage écrit par fin de mois
14.49
Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction
0.92
Pourcentage moyen hors de l'argent par fin de mois
59.20
Écart-type
2.66
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| April 29, 2024 | April 30, 2024 | May 7, 2024 | 0.12500 | Mensuel |
| March 27, 2024 | March 28, 2024 | April 5, 2024 | 0.12500 | Mensuel |
| February 28, 2024 | February 29, 2024 | March 7, 2024 | 0.12500 | Mensuel |
| January 30, 2024 | January 31, 2024 | February 7, 2024 | 0.12500 | Mensuel |
Au May 17, 2024
Nom de titre
Pondération
GLOBAL X 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF
89.46%
FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)
10.05%
CASH
0.45%
CANADIAN DOLLAR
0.19%
Holdings are subject to change.