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FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés

UTIL

Rendement de distribution annualisé

Au May 29, 2024

4.90%

Raisons à considérer UTIL

Exposition ciblée

Allant au-delà de l’exposition traditionnelle aux services publics pour inclure les sociétés de pipelines et de télécommunications, UTIL offre aux investisseurs un potentiel de revenu constant grâce aux versements de dividendes de sociétés de services publics canadiennes à dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX.

Priorité aux dividendes élevés 

UTIL est un FNB axé sur les dividendes qui reproduit l’indice sous-jacent (actuellement l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend) des sociétés de services publics inscrites à la cote de la TSX versant des dividendes élevés et offrant des rendements historiquement plus élevés que ceux des secteurs comme les technologies de l’information et les biens de consommation.

Secteurs défensifs 

UTIL comprend des sociétés de services publics, de pipelines et de télécommunications, reconnues historiquement pour leurs caractéristiques défensives, offrant une stabilité relative et des dividendes constants même dans des conditions de marché volatiles.

Objectif de placement

UTIL cherche à reproduire, dans la mesure possible, le rendement d’un indice qui vise à fournir une exposition au rendement de sociétés de services publics versant des dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX. À l’heure actuelle, UTIL cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend, déduction faite des frais.

Valeur liquidative

$19.98

$-0.3755

-1.84%

Volume

3,915

Prix

$19.98

$-0.40

-1.96%

Dernière clôture

$20.38

Rendement de distribution annualisé

4.90%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: May 30, 2024

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

UTIL

CUSIP

37964F102

Date de création

August 9, 2022

Actif net

$9,989,466 Au May 29, 2024

Volume consolidé de la veille

5,352

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

5,060

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Bloomberg Index Ticker

SOLCUHDT

Frais de gestion

0,50% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.61% Au December 31, 2023

Trading Expense Ratio

0.07% Au December 31, 2023

Devise

CAD

Couverture de change

N/A

LEI

549300L7OKPNZ03W3U55

Métriques de distribution

Au April 30, 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.08150

Rendement de distribution annualisé

4.90%

Rendement courant sur 12 mois

4.79%

Date d'enregistrement

April 30, 2024

Prix et valeur liquidative

Au May 29, 2024

Valeur liquidative par titre

$19.98

Closing Price

$19.97

Remise premium

$-0.01

Pourcentage de remise sur la prime

-0.04%

Actions en circulation

500,000

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés -3.25 -4.60 7.69 -4.05 -12.67 - - - -9.86

*Rendement du fonds depuis sa création le August 9, 2022, au April 30, 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés - - - - - - - -1.78

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
April 29, 2024 April 30, 2024 May 7, 2024 0.08150 Mensuel
March 27, 2024 March 28, 2024 April 5, 2024 0.07750 Mensuel
February 28, 2024 February 29, 2024 March 7, 2024 0.07750 Mensuel
January 30, 2024 January 31, 2024 February 7, 2024 0.07750 Mensuel

Principales positions

Au May 24, 2024

Nom de titre

Pondération

Brookfield Renewable Partners LP - parts

9.19%

Brookfield Infrastructure Partners LP - parts

9.14%

Pembina Pipeline Corp

9.13%

AltaGas Ltd

8.99%

Enbridge Inc

8.66%

Hydro One Ltd

8.61%

TC Energy Corp

8.43%

Emera Inc

8.27%

Fortis Inc

8.11%

Rogers Communications Inc catégorie B

7.19%

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Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

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