Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 25 juillet 2024
4.85%
Allant au-delà de l’exposition traditionnelle aux services publics pour inclure les sociétés de pipelines et de télécommunications, UTIL offre aux investisseurs un potentiel de revenu constant grâce aux versements de dividendes de sociétés de services publics canadiennes à dividendes élevés inscrites à la cote de la TSX.
UTIL est un FNB axé sur les dividendes qui reproduit l’indice sous-jacent (actuellement l’indice Solactive Canadian Utility Services High Dividend) des sociétés de services publics inscrites à la cote de la TSX versant des dividendes élevés et offrant des rendements historiquement plus élevés que ceux des secteurs comme les technologies de l’information et les biens de consommation.
UTIL comprend des sociétés de services publics, de pipelines et de télécommunications, reconnues historiquement pour leurs caractéristiques défensives, offrant une stabilité relative et des dividendes constants même dans des conditions de marché volatiles.
Valeur liquidative
$20.77
$-0.0058
-0.03%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
3,000
Prix
$20.98
$0.18
0.87%
Dernière clôture
$20.80
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.85%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
UTIL
CUSIP
37964F102
Date de création
9 août 2022
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$11,631,247 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
677
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
5,203
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Bloomberg Index Ticker
SOLCUHDT
Frais de gestion
0,50% (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.61% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.07% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
N/A
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300L7OKPNZ03W3U55
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.08400
Rendement de distribution annualisé
4.85%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
5.16%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$20.77
Closing Price
$20.79
Remise premium
$0.02
Pourcentage de remise sur la prime
0.10%
Actions en circulation
560,000
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés | -2.90 | -0.56 | -1.38 | -1.38 | -4.77 | - | - | - | -7.70 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 9 août 2022, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice des services publics canadiens à dividendes élevés | - | - | - | - | - | - | - | -1.78 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.08400 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.08150 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.08150 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.07750 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.07750 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.07750 | Mensuel |
Au 19 juillet 2024
Nom de titre
Pondération
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts
8.81%
Pembina Pipeline Corp
8.72%
TC Energy Corp
8.71%
Hydro One Ltd
8.52%
Enbridge Inc
8.50%
AltaGas Ltd
8.49%
Fortis Inc
8.40%
Emera Inc
8.32%
BCE Inc
8.12%
Telus Corp
8.02%
Holdings are subject to change.