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FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE

EACC

Raisons à considérer EACC

Opportunités de croissance internationale

Exposition indicielle abordable à la croissance de sociétés-chefs de file de plusieurs secteurs d'activité dans les économies de la région EAEO qui ont démontré un fort potentiel de croissance.

Potentiel de revenu élevé

EACC vise à générer un revenu supplémentaire au moyen de la vente d'options d'achat couvertes, qui produit historiquement des rendements plus élevés en période de volatilité.¹

¹La vente d'options d'achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.

Distributions mensuelles

EACC est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu'une occasion de croissance du capital à long terme.

Objectif de placement

Le FNB cherche à procurer, autant qu'il est possible de le faire et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d'un indice des titres de sociétés à grande et à moyenne capitalisation dans des marchés développés, dont des pays situés en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient, exclusion faite des États-Unis et du Canada (à l'heure actuelle, l'indice MSCI EAFE); et b) des distributions mensuelles de revenu de dividendes et d'options d'achat. Pour réduire le risque de perte en cas de baisse et générer un revenu, le FNB appliquera un programme dynamique de vente d'options d'achat couvertes.

Valeur liquidative

$19.75

$-0.0356

-0.18%

Volume

1,525

Prix

$19.72

$-0.07

-0.35%

Dernière clôture

$19.79

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 juillet 2024
Actions
Marchés développés
International
Expositions Essentielles
Revenu amélioré

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

EACC

CUSIP

37954S106

Date de création

21 mai 2024

Actif net

$11,852,844 Au 19 juillet 2024

Volume consolidé de la veille

1,625

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

13,048

Bourse

Cboe Canada

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Référence

l'indice MSCI EAFE

Frais de gestion

0.49% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

s.o. (nouveau FNB)

Trading Expense Ratio

s.o. (nouveau FNB)

Devise

CAD

Couverture de change

Aucune couverture de change n'est utilisée

LEI

894500SYUJ82WJXGMT95

Métriques de distribution

Au 22 juillet 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.14000

Date d'enregistrement

28 juin 2024

Prix et valeur liquidative

Au 22 juillet 2024

Valeur liquidative par titre

$19.75

Closing Price

$19.72

Remise premium

$-0.03

Pourcentage de remise sur la prime

-0.18%

Actions en circulation

600,001

Portfolio Investment Metrics

Au 22 juillet 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

38.19

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

0.04

Écart-type

9.70

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.14000 Mensuel

Principales positions

Au 19 juillet 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF

100.20%

CASH

0.19%

US DOLLAR

0.12%

Market value of options

-0.51%

Holdings are subject to change.

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