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FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI marchés émergents à rendement amélioré

EMCL

Raisons à considérer EMCL

Potentiel de croissance accru

Déblocage du potentiel de croissance de plus de 1 300 sociétés de grande ou moyenne capitalisation dans 24 pays développés au moyen d'EMCL, qui recourt à un faible effet de levier de 25 % pour améliorer le potentiel de croissance et le rendement.

Potentiel de revenu élevé

EMCL vise à générer un revenu supplémentaire au moyen d'un programme dynamique de vente d'options d'achat couvertes qui produit historiquement des rendements plus élevés en période de volatilité.¹

¹La vente d'options d'achat couvertes peut limiter le potentiel de hausse du titre sous-jacent.

Distributions mensuelles

EMCL est conçu pour procurer un revenu mensuel constant ainsi qu'une possibilité de croissance du capital à long terme.

Objectif de placement

Le FNB cherche à obtenir, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et déduction faite des frais : a) une exposition au rendement d'un indice de titres de sociétés à grande et à moyenne capitalisation dans des marchés émergents (à l'heure actuelle, l'indice MSCI Emerging Markets); et b) des distributions mensuelles élevées de revenu de dividendes et de primes d'options d'achat. Pour générer des primes, le FNB sera exposé à un programme dynamique de vente d'options d'achat couvertes. Le FNB aura également recours au levier financier (sans dépasser les limites au recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement ») au moyen d'emprunts de fonds et s'efforcera généralement de maintenir un ratio de levier financier d'environ 125 %.

Valeur liquidative

$20.11

$-0.1393

-0.69%

Volume

28

Prix

$20.13

$-0.22

-1.08%

Dernière clôture

$20.35

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 juillet 2024
Actions
Marchés émergents
International
Croissance améliorée
Expositions Essentielles

Évaluation des risques:

Moyenne à élevée

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

EMCL

CUSIP

379935109

Date de création

28 mai 2024

Actif net

$2,514,247 Au 19 juillet 2024

Volume consolidé de la veille

1,728

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

3,484

Bourse

Cboe Canada

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Référence

l'indice MSCI Emerging Markets

Frais de gestion

0.85% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

s.o. (nouveau FNB)

Trading Expense Ratio

s.o. (nouveau FNB)

Devise

CAD

Couverture de change

Aucune couverture de change n'est utilisée

LEI

894500T0DYPRAD896D58

Métriques de distribution

Au 22 juillet 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.20500

Date d'enregistrement

28 juin 2024

Prix et valeur liquidative

Au 22 juillet 2024

Valeur liquidative par titre

$20.11

Closing Price

$20.13

Remise premium

$0.02

Pourcentage de remise sur la prime

0.08%

Actions en circulation

125,001

Portfolio Investment Metrics

Au 22 juillet 2024

Pourcentage écrit par fin de mois

52.58

Pourcentage moyen hors de l'argent lors de la rédaction

1.12

Écart-type

13.52

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.20500 Mensuel

Principales positions

Au 19 juillet 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X MSCI EMERGING MARKETS COVERED CALL ETF/TO RONTO

124.84%

CASH

0.28%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

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