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FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées

HYBR

Rendement de distribution annualisé

Au 19 juillet 2024

4.25%

Raisons à considérer HYBR

Exposition aux titres hybrides 

HYBR offre une exposition à des titres hybrides, y compris des actions privilégiées, des obligations hybrides et des billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL), offrant aux investisseurs une occasion de placement unique combinant des caractéristiques propres aux titres à revenu fixe et aux actions.

Diversification 

Alors que chaque titre du portefeuille de HYBR fait l’objet d’une analyse de crédit indépendante approfondie par l’équipe IFI du sous-conseiller Fiera Capital, HYBR offre aux investisseurs une exposition à un vaste éventail d’émetteurs et de secteurs. Cette diversification peut contribuer à l’atténuation des risques individuels liés aux titres et stabiliser les rendements du FNB.

Niveau de revenu élevé 

HYBR vise à fournir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et assimilables, notamment des titres hybrides et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (comme des BRCRL) et des titres de capitaux propres générant un revenu comme des titres privilégiés.

Objectif de placement

L’objectif de placement de HYBR est d’offrir aux porteurs de Parts un niveau élevé de revenu en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et d’autres titres assimilables à des titres de créance, notamment des titres de créance hybrides de sociétés (les « titres hybrides ») et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (les « instruments FPC1 ») (comme des billets RCRL), et de titres de capitaux propres générant un revenu, y compris des titres privilégiés (à taux fixe perpétuels, à taux variable différé, encaissables par anticipation et à taux variable), de sociétés canadiennes et américaines. HYBR peut couvrir une partie ou la totalité de son exposition aux monnaies autres que le dollar canadien au gré de son sous-conseiller.

Valeur liquidative

$9.18

$-0.0295

-0.32%

Volume

13

Prix

$9.13

$-0.07

-0.76%

Dernière clôture

$9.20

Rendement de distribution annualisé

4.25%

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 19 juillet 2024
Actions privilégiées
Titres à revenu fixe
Canadien

Évaluation des risques:

Moyenne

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

HYBR

CUSIP

37892X100

Date de création

1 octobre 2013

Actif net

$59,230,795 Au 19 juillet 2024

Volume consolidé de la veille

135

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

19,529

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Sous-conseiller

Fiera Capital Corporation

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0,55 % (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

0.64% Au 31 décembre 2023

Trading Expense Ratio

0.03% Au 31 décembre 2023

Devise

CAD

LEI

549300WPIMP1OM8C2K79

Métriques de distribution

Au 22 juillet 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.03250

Rendement de distribution annualisé

4.25%

Rendement courant sur 12 mois

4.86%

Date d'enregistrement

28 juin 2024

Prix et valeur liquidative

Au 22 juillet 2024

Valeur liquidative par titre

$9.18

Closing Price

$9.12

Remise premium

$-0.06

Pourcentage de remise sur la prime

-0.65%

Actions en circulation

6,452,358

Portfolio Investment Metrics

Au 22 juillet 2024

Durée moyenne pondérée

2.57

Rendement à l'échéance moyenne pondérée

5.48

Rendement annualisé (%)

dates

1 mois 3 mois 6 mois CAD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans RDC*
FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées 0.35 4.80 17.84 17.84 26.06 3.41 8.04 3.43 3.61

*Rendement du fonds depuis sa création le 1 octobre 2013, au 30 juin 2024

Performances de l'année civile (%)

dates

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées 8.38 16.79 -10.75 0.94 5.87 27.12 -17.95 8.18

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
28 juin 2024 28 juin 2024 8 juillet 2024 0.03250 Mensuel
31 mai 2024 31 mai 2024 7 juin 2024 0.03250 Mensuel
29 avril 2024 30 avril 2024 7 mai 2024 0.03250 Mensuel
27 mars 2024 28 mars 2024 5 avril 2024 0.03400 Mensuel
28 février 2024 29 février 2024 7 mars 2024 0.03400 Mensuel
30 janvier 2024 31 janvier 2024 7 février 2024 0.03400 Mensuel

Répartition sectorielle

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Services financiers

39.42%

Énergie

22.32%

Revenu fixe

17.81%

Services publics

9.65%

Télécommunications

7.39%

Biens industriels

1.25%

Immobilier

1.18%

Espèces et quasi-espèces

0.97%

Technologie

0.02%

Services aux consommateurs

%

Les titres sont susceptibles de changer.

Notation des actions privilégiées

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Espèces

3.33%

P2

38.48%

P3

41.21%

P4 ou inférieur et non noté

1.69%

Autres

15.28%

Les titres sont susceptibles de changer.

Catégorie d’actions privilégiées

Au 31 mai 2024

Catégorie

Pondération

Hybride

13.83%

Fixe-variable

84.97%

Taux variable

1.29%

Perpétuel

1.92%

Les titres sont susceptibles de changer.

Principales positions

Au 31 mai 2024

Nom de titre

Pondération

Royal Bank of Canada - prvg série BD

2.95%

Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1

2.55%

Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43

2.34%

Bank of Montreal - prvg classe B série 29

2.17%

Royal Bank of Canada - prvg série BF

2.14%

Toronto-Dominion Bank - prvg série 7

2.12%

Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 19

2.06%

Banque Royale du Canada 4,20 % PERP

2.01%

Enbridge Inc - prvg série 11

1.95%

Enbridge Inc - prvg classe A série 3

1.87%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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