Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 25 juillet 2024
4.21%
HYBR offre une exposition à des titres hybrides, y compris des actions privilégiées, des obligations hybrides et des billets avec remboursement de capital à recours limité (BRCRL), offrant aux investisseurs une occasion de placement unique combinant des caractéristiques propres aux titres à revenu fixe et aux actions.
Alors que chaque titre du portefeuille de HYBR fait l’objet d’une analyse de crédit indépendante approfondie par l’équipe IFI du sous-conseiller Fiera Capital, HYBR offre aux investisseurs une exposition à un vaste éventail d’émetteurs et de secteurs. Cette diversification peut contribuer à l’atténuation des risques individuels liés aux titres et stabiliser les rendements du FNB.
HYBR vise à fournir aux porteurs de parts un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille composé de titres de créance et assimilables, notamment des titres hybrides et des instruments de fonds propres de catégorie 1 non traditionnels (comme des BRCRL) et des titres de capitaux propres générant un revenu comme des titres privilégiés.
Valeur liquidative
$9.25
$-0.0008
-0.01%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
214
Prix
$9.23
$0.02
0.22%
Dernière clôture
$9.21
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
4.21%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 26 juillet 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Moyenne
Symbole
HYBR
CUSIP
37892X100
Date de création
1 octobre 2013
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$59,707,578 Au 25 juillet 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
141
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
19,398
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Fiera Capital Corporation
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Frais de gestion
0,55 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.64% Au 31 décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.03% Au 31 décembre 2023
Devise
CAD
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300WPIMP1OM8C2K79
Au 27 juillet 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.03250
Rendement de distribution annualisé
4.21%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
4.86%
Date d'enregistrement
28 juin 2024
Au 27 juillet 2024
Valeur liquidative par titre
$9.25
Closing Price
$9.21
Remise premium
$-0.04
Pourcentage de remise sur la prime
-0.47%
Actions en circulation
6,452,358
Au 27 juillet 2024
Durée moyenne pondérée
2.52
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
5.52
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 0.35 | 4.80 | 17.84 | 17.84 | 26.06 | 3.41 | 8.04 | 3.43 | 3.61 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 1 octobre 2013, au 30 juin 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Actif obligations hybrides et actions privilégiées | 8.38 | 16.79 | -10.75 | 0.94 | 5.87 | 27.12 | -17.95 | 8.18 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.03250 | Mensuel |
| 31 mai 2024 | 31 mai 2024 | 7 juin 2024 | 0.03250 | Mensuel |
| 29 avril 2024 | 30 avril 2024 | 7 mai 2024 | 0.03250 | Mensuel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.03400 | Mensuel |
| 28 février 2024 | 29 février 2024 | 7 mars 2024 | 0.03400 | Mensuel |
| 30 janvier 2024 | 31 janvier 2024 | 7 février 2024 | 0.03400 | Mensuel |
Au 31 mai 2024
Catégorie
Pondération
Services financiers
39.42%
Énergie
22.32%
Revenu fixe
17.81%
Services publics
9.65%
Télécommunications
7.39%
Biens industriels
1.25%
Immobilier
1.18%
Espèces et quasi-espèces
0.97%
Technologie
0.02%
Services aux consommateurs
%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 juin 2024
Catégorie
Pondération
Espèces
3.10%
P2
47.65%
P3
31.29%
P4 ou inférieur et non noté
1.58%
Autres
16.39%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 28 juin 2024
Catégorie
Pondération
Hybride
14.62%
Fixe-variable
84.79%
Taux variable
1.13%
Perpétuel
1.89%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 31 mai 2024
Nom de titre
Pondération
Royal Bank of Canada - prvg série BD
2.95%
Toronto-Dominion Bank - prvg catégorie A série 1
2.55%
Canadian Imperial Bank of Commerce - prvg classe A série 43
2.34%
Bank of Montreal - prvg classe B série 29
2.17%
Royal Bank of Canada - prvg série BF
2.14%
Toronto-Dominion Bank - prvg série 7
2.12%
Pembina Pipeline Corp - prvg classe A série 19
2.06%
Banque Royale du Canada 4,20 % PERP
2.01%
Enbridge Inc - prvg série 11
1.95%
Enbridge Inc - prvg classe A série 3
1.87%
Holdings are subject to change.