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FNB Global X Obligations gouvernementales à moyen terme à rendement supérieur

PAYM

Raisons à considérer PAYM

Duration moyenne cible

Sélection et rééquilibrage fondés sur des règles pour les titres de créance des administrations publiques, principalement émises par le gouvernement du Canada, en ciblant généralement une duration de cinq à dix ans.

Programme d’options actives

Cherche à atténuer le risque de perte et à améliorer le potentiel de revenu en ajustant de façon dynamique la couverture des options d’achat et de vente en fonction des conditions du marché.

Distributions mensuelles élevées

Conçu pour procurer un revenu d’intérêt mensuel constant et des primes d’options.

Objectif de placement

PAYM cherche à fournir a) une exposition au rendement de titres de créance gouvernementaux, qui sont principalement émis par le gouvernement du Canada et généralement d’une durée cible variant de cinq à dix ans; et b) des distributions mensuelles élevées de revenu d’intérêts et de primes d’options. Pour générer des primes et réduire la volatilité, PAYM emploiera un programme d’options dynamique. PAYM cherche à couvrir l’exposition à des monnaies étrangères par rapport au dollar canadien.

Valeur liquidative

$20.24

$0.0255

0.13%

Volume

300

Prix

$19.98

$-0.02

-0.10%

Dernière clôture

$20.00

Prix ​​décalés de 15 minutes.

Dernier échange: 3 décembre 2024
Obligations d’État
Titres à revenu fixe
Canadien
Revenu amélioré

Évaluation des risques:

Faible

Détails du produit

Détails du fonds

Symbole

PAYM

CUSIP

379926108

Date de création

7 novembre 2024

Actif net

$3,541,352 Au 2 décembre 2024

Volume consolidé de la veille

2,100

Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois

9,378

Bourse

Bourse de Toronto

Gestionnaire d'investissements

Global X Investments Canada Inc.

Admissibilité

Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés

Frais de gestion

0.45% (taxes de vente applicables en sus)

Ratio des frais de gestion

s.o. (nouveau FNB)

Trading Expense Ratio

s.o. (nouveau FNB)

Devise

CAD

Couverture de change

Vise à couvrir toute exposition aux devises étrangères en dollars canadiens

LEI

894500GWI5PUT6JUDN70

Métriques de distribution

Au 3 décembre 2024

Distributions par part les plus récentes

$0.13000

Date d'enregistrement

29 novembre 2024

Prix et valeur liquidative

Au 3 décembre 2024

Valeur liquidative par titre

$20.24

Closing Price

$20.24

Pourcentage de remise sur la prime

0.02%

Actions en circulation

175,001

Rendement annualisé (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Performances de l'année civile (%)

La réglementation des fonds de placement limite la présentation des chiffres de performance jusqu'à ce qu'un fonds atteigne son premier anniversaire.

Distributions

Date du détachement du dividende Date d'enregistrement Date du paiment Montant du paiement Période de distribution
29 novembre 2024 29 novembre 2024 6 décembre 2024 0.13000 Mensuel

Principales positions

Au 2 décembre 2024

Nom de titre

Pondération

GLOBAL X 0-3 MONTH T-BILL ETF

58.62%

FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL)

20.74%

FNB iShares 20 Plus Year Treasury Bond (TLT)

20.41%

US DOLLAR

0.50%

CASH

0.17%

Holdings are subject to change.

Tout placement dans des produits négociés en bourse (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à des dépenses. Les produits de Global X ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Certains Fonds Global X peuvent être exposés à des techniques de placement à effet de levier susceptibles d’amplifier les gains et les pertes et d’entraîner une plus grande volatilité de la valeur. Ils pourraient aussi être soumis à un risque de placement agressif et à un risque de volatilité des prix. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Fonds du marché monétaire de Global X ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d’assurance dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre investissement dans le Fonds vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants au sujet des Fonds Global X.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l’entité de gestion d’actifs de Mirae Asset Financial Group établie en Corée. Global X est une société constituée sous le régime des lois du Canada et est le gestionnaire, le gestionnaire de placements et le fiduciaire des Fonds Global X.

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