Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
Au 4 octobre 2024
2.63%
HGGB est le premier FNB coté au Canada à offrir aux investisseurs une exposition à des obligations vertes mondiales libellées en dollars américains, représentant ainsi une occasion unique de soutenir des projets écologiques.
Depuis leur introduction sur le marché en 2007, des obligations vertes totalisant plus d’un billion de dollars américains ont été émises, les institutions européennes et américaines comptant parmi les plus grands émetteurs.
Tous les émetteurs de l’indice sous-jacent (actuellement l’indice S&P Green Bond US Dollar Select) sont vérifiés de manière indépendante par la Climate Bonds Initiative (l’initiative pour les obligations climatiques), organisme international sans but lucratif consacré aux investisseurs.
Valeur liquidative
$22.00
$-0.0986
-0.45%
Volume Volume en temps réel pour la Bourse de Toronto seulement
900
Prix
$22.10
$0.00
0.00%
Dernière clôture
$22.10
Rendement de distribution annualisé La distribution régulière la plus récente (à l’exclusion des distributions supplémentaires de fin d’année) est annualisée en fonction de la fréquence et divisée par la valeur liquidative (NAV) actuelle.
2.63%
Prix décalés de 15 minutes.
Dernier échange: 5 octobre 2024Évaluation des risques: La cote de risque est basée sur la variation des rendements du FNB d'une année à l'autre. Elle ne vous indique pas à quel point l'FNB sera volatile à l'avenir. Cette cote peut changer avec le temps. Un FNB ayant une cote de risque faible peut quand même perdre de l'argent.
Faible à moyenne
Symbole
HGGB
CUSIP
37963Q109
Date de création
1 juin 2021
Actif net La valeur de tous les actifs, moins la valeur de tous les passifs, à un moment donné (comprend toutes les catégories du FNB).
$5,501,233 Au 4 octobre 2024
Volume consolidé de la veille Le volume total du FNB négocié dans toutes les bourses canadiennes.
902
Volume de négociation quotidien moyen sur une période de 12 mois Le volume quotidien moyen total du FNB négocié sur une période de 12 mois dans toutes les bourses canadiennes.
434
Bourse
Bourse de Toronto
Gestionnaire d'investissements
Global X Investments Canada Inc.
Sous-conseiller
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC.
Admissibilité
Tous les comptes de placement enregistrés et non enregistrés
Référence
Bloomberg Index Ticker
SPGRUSST
Frais de gestion
0,45 % (taxes de vente applicables en sus)
Ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est fondé sur le total des dépenses, y compris la taxe de vente, (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opération du portefeuille) pour la période indiquée pour chaque FNB et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque FNB au cours de la période. À partir de ses frais de gestion, le gestionnaire paie des services au FNB comme la rémunération du gestionnaire de placements, les frais de service et la commercialisation.
0.55% Au 31 Décembre 2023
Trading Expense Ratio
0.00% Au 31 Décembre 2023
Devise
CAD
Couverture de change
Cherche à couvrir en tout temps son exposition au dollar américain par rapport au dollar canadien
LEI Le LEI est un identifiant d’entité juridique, un code basé sur les normes internationales pour identifier précisément des entités juridiques comme le FNB.
549300GNSLV02XCM9N37
Au 6 octobre 2024
Distributions par part les plus récentes
$0.14488
Rendement de distribution annualisé
2.63%
Rendement courant sur 12 mois Le rendement qu’un investisseur aurait reçu s’il avait détenu un FNB au cours des douze derniers mois, indiqué comme pourcentage de la valeur liquidative par part le dernier jour ouvrable de la fin du dernier mois
3.07%
Date d'enregistrement
27 septembre 2024
Au 6 octobre 2024
Valeur liquidative par titre
$22.00
Closing Price
$22.10
Remise premium
$0.10
Pourcentage de remise sur la prime
0.43%
Actions en circulation
250,001
Au 6 octobre 2024
Durée moyenne pondérée
4.28
Coupon moyenne pondérée
3.09
Rendement à l'échéance moyenne pondérée
5.07
|
dates |
1 mois | 3 mois | 6 mois | CAD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | RDC* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P obligations vertes | 1.01 | 3.78 | 4.27 | 4.35 | 10.37 | -0.52 | - | - | -0.40 |
| S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | 1.26 | 4.66 | 5.44 | 5.71 | 12.06 | -0.42 | - | - | -0.20 |
*Rendement du fonds depuis sa création le 1 juin 2021, au 30 septembre 2024
|
dates |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNB Global X Indice S&P obligations vertes | - | - | - | - | - | - | -9.73 | 5.09 |
| S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index | - | - | - | - | - | - | -12.14 | 7.23 |
| Date du détachement du dividende | Date d'enregistrement | Date du paiment | Montant du paiement | Période de distribution |
|---|---|---|---|---|
| 27 septembre 2024 | 27 septembre 2024 | 7 octobre 2024 | 0.14488 | Trimestriel |
| 28 juin 2024 | 28 juin 2024 | 8 juillet 2024 | 0.17470 | Trimestriel |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 5 avril 2024 | 0.16290 | Trimestriel |
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
Institutions financières
24.36%
Services industriels
19.63%
Services publics
16.31%
Espèces
12.23%
Souverain
9.19%
Supranational
7.18%
TACHC
6.17%
Organisme
4.94%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
AAA
19.41%
AA
4.24%
A
29.22%
BBB
20.95%
BB
10.12%
B
4.95%
Non coté
11.11%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 30 août 2024
Catégorie
Pondération
États-Unis
40.66%
Pays-Bas
10.90%
Luxembourg
7.18%
Autriche
5.33%
Chili
4.99%
Égypte
4.95%
Pérou
4.94%
Japon
4.58%
Hong Kong
4.24%
Les titres sont susceptibles de changer.
Au 27 septembre 2024
Nom de titre
Pondération
US DOLLAR
12.16%
Banque européenne d’investissement 2,88 % 13-jun-2025
7.03%
Coop Rabobank UA 1,11 % 24-fév-2026
5.83%
Public Service Electric Gas Co 3,10 % 15-déc-2031
5.64%
Klabin Austria GmbH 7,00 % 03-avr-2049
5.25%
ING Groep NV 4,63 % 06-jan-2026
4.90%
Inversiones CMPC SA 4,38 % 04-avr-2027
4.87%
Gouvernement de l'Égypte 5,25 % 06-oct-2025
4.85%
Consorcio Transmantaro SA 4,70 % 16-jan-2034
4.79%
Pattern Energy Operations LP 4,50 % 15-aoû-2028
4.74%
Holdings are subject to change.